LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109227035
| Patrimonio | 40.145.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.707 |
| Patrimonio por partícipe | 23.517,94€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0318940003 | 9,90% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0106235459 | 9,77% |
| Participaciones|VANGUARD US 500 | IE0032126645 | 9,57% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000990038 | 9,52% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0347184821 | 9,50% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0755218046 | 9,22% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0217576759 | 8,67% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD AM | LU1161527624 | 7,60% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0000989915 | 4,96% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0210528922 | 4,68% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 4,41% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0637334078 | 2,40% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0000299356 | 2,30% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBURGO SA | LU0272941112 | 1,97% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANGEMENT LT | IE00B53PDH46 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
40,1M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo