LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109227035
| Patrimonio | 40.145.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.707 |
| Patrimonio por partícipe | 23.517,94€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 16,30% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0318940003 | 16,09% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0755218046 | 13,98% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0347184821 | 13,81% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 8,63% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000990038 | 7,56% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 5,22% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838284 | 4,94% |
| Participaciones|ROTHSCHILD & CIE GESTION | LU1102947196 | 4,93% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 4,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
40,1M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo