LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

33,6M

patrimonio

1,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.577.447€

Valor liquidativo

8,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,87% *
2017 5,63% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,15% 3,16%
1 año 8,58% 8,58%
2 años 9,22% 19,30%
3 años 5,33% 16,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,1339€
7,8845€
7,6187€
7,9257€
7,4913€
7,4319€
7,4397€
7,0356€
6,8182€
6,6158€
6,8000€
7,2517€
6,9588€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 33.121.676€ 98,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 33.121.676€
Liquidez 455.771€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR

    LU0441855128

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR

    LU0431993749

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR

    LU0248044025

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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