LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109227035
| Patrimonio | 40.145.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.707 |
| Patrimonio por partícipe | 23.517,94€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0347184821 | 12,36% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000990038 | 11,25% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0755218046 | 11,21% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 9,03% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0217576759 | 8,38% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-03 | ES0000012783 | 7,98% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0106235459 | 6,04% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0318940003 | 5,33% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 5,26% |
| Participaciones|ROTHSCHILD & CIE GESTION | LU1102947196 | 5,18% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 5,12% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838284 | 5,03% |
| Participaciones|VANGUARD US 500 | IE0032126645 | 2,61% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
40,1M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo