LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109227035
| Patrimonio | 40.145.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.707 |
| Patrimonio por partícipe | 23.517,94€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 9,51% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 9,31% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 9,24% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO | LU0195948665 | 8,78% |
| Participaciones|CAP GRP EUR GRW & INC-X EUR | LU0157028696 | 8,30% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT | LU0360484686 | 7,92% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0289214461 | 7,58% |
| Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT EUR | LU0787971182 | 7,43% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0100598282 | 6,21% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0203975437 | 5,07% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | LU0336084032 | 2,55% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0144746509 | 1,99% |
| Participaciones|NATIXIS EURO ST CREDIT IA | LU0935221761 | 1,92% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0289470972 | 1,86% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0119391471 | 1,84% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT | LU0132601682 | 1,76% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU1118016143 | 1,71% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0432616570 | 1,52% |
| Participaciones|VONTOBEL FUND | LU0278087860 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
40,1M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo