LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113701033
| Patrimonio | 358.282.008€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.833 |
| Patrimonio por partícipe | 25.900,53€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-03 | ES0000012783 | 12,63% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0119435609 | 10,08% |
| Participaciones|LIBERBANK AHORRO FI | ES0111037034 | 10,08% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | LU0992624949 | 10,06% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOB EQY ABS RE | IE00BLP5S791 | 9,69% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 9,38% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0917670746 | 5,86% |
| Participaciones|VONTOBEL FUND | LU0153585723 | 5,06% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERV. | GB00B3PR9107 | 5,06% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU1004133028 | 4,93% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0132176966 | 4,90% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0106235459 | 1,35% |
| Participaciones|GESCONSULT SGIIC | ES0138922036 | 1,13% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127643 | 1,12% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0891843558 | 1,00% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 0,80% |
| Participaciones|ROTHSCHILD & CIE GESTION | LU1102947196 | 0,53% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838284 | 0,51% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE | LU1055195918 | 0,40% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 0,39% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO | LU0551246555 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
358,3M
patrimonio
13,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo