LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

358,3M

patrimonio

13,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

358.282.008€

Valor liquidativo

7,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,34% *
2018 -1,84% *
2017 -0,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,38% 4,57%
1 año 0,49% 0,49%
2 años -0,49% -0,99%
3 años -0,20% -0,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0956€
7,0122€
6,7858€
7,0963€
7,0610€
7,0950€
7,2278€
7,1556€
7,1662€
7,2248€
7,2015€
7,1652€
7,1393€
7,1981€
7,2832€
7,2066€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 354.787.365€ 95,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 354.787.365€
Liquidez 3.494.643€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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