LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113701033
| Patrimonio | 358.282.008€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.833 |
| Patrimonio por partícipe | 25.900,53€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0119435609 | 10,05% |
| Participaciones|VONTOBEL FUND | LU0153585723 | 9,87% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | LU0992624949 | 9,83% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOB EQY ABS RE | IE00BLP5S791 | 9,70% |
| Participaciones|LIBERBANK AHORRO FI | ES0111037034 | 9,57% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 9,23% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-07-01 | ES0000012783 | 7,63% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERV. | GB00B3PR9107 | 4,96% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0917670746 | 4,89% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU1004133028 | 4,76% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0891843558 | 3,83% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 3,26% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0330608661 | 2,31% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0347184821 | 1,91% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0755218046 | 1,91% |
| Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO | LU0318940003 | 0,89% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 0,76% |
| Participaciones|ROTHSCHILD & CIE GESTION | LU1102947196 | 0,50% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838284 | 0,50% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
358,3M
patrimonio
13,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo