LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113701033
| Patrimonio | 358.282.008€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.833 |
| Patrimonio por partícipe | 25.900,53€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0144746509 | 6,66% |
| Participaciones|NATIXIS EURO ST CREDIT IA | LU0935221761 | 6,36% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0289472085 | 6,20% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE0005300243 | 6,09% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU1118016143 | 6,05% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0330606533 | 6,04% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0119391471 | 6,01% |
| Participaciones|LIBERBANK AHORRO FI | ES0111037034 | 5,92% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT | LU0132601682 | 5,85% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME C EURO A | GB00B1VMD022 | 5,07% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 5,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | FR0010149120 | 4,95% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0432616570 | 4,94% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0430495266 | 3,94% |
| Participaciones|VONTOBEL FUND | LU0278087860 | 3,81% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | LU0336084032 | 3,81% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 3,33% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 1,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT | LU0360484686 | 1,02% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO | LU0195948665 | 1,01% |
| Participaciones|CAP GRP EUR GRW & INC-X EUR | LU0157028696 | 1,00% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0100598282 | 1,00% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-01-04 | ES00000123W5 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
358,3M
patrimonio
13,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo