LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113701033
| Patrimonio | 358.282.008€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.833 |
| Patrimonio por partícipe | 25.900,53€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0144746509 | 6,34% |
| Participaciones|NATIXIS EURO ST CREDIT IA | LU0935221761 | 6,16% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0289470972 | 5,95% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0119391471 | 5,91% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE0005300243 | 5,90% |
| Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO | LU0330606533 | 5,88% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU1118016143 | 5,85% |
| Participaciones|LIBERBANK AHORRO FI | ES0111037034 | 5,77% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT | LU0132601682 | 5,64% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME C EURO A | GB00B1VMD022 | 4,89% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | FR0010149120 | 4,83% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0432616570 | 4,81% |
| Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI | ES0110952035 | 4,77% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT | LU0564089323 | 3,85% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | LU0336084032 | 3,73% |
| Participaciones|VONTOBEL FUND | LU0278087860 | 3,68% |
| Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI | ES0111038032 | 3,12% |
| REPO|CECABANK|0,001|2015-10-01 | ES00000123W5 | 2,69% |
| Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI | ES0111011039 | 1,24% |
| Participaciones|CAP GRP EUR GRW & INC-X EUR | LU0157028696 | 0,95% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0100598282 | 0,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT | LU0360484686 | 0,92% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO | LU0195948665 | 0,92% |
| Participaciones|PART. INVESTEMENT STRATEG. | IE0005720374 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
358,3M
patrimonio
13,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo