LAGUNA NEGRA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157633001
| Patrimonio | 1.170.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 10.939,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 13,42% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 4,88% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV AV SA | ES0130123039 | 4,67% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.40|2014-07-31 | 4,35% | |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 4,15% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 4,07% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 4,02% |
| ACCIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SICAV.S.A | ES0142162033 | 3,80% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 3,73% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975017 | 3,42% |
| RFIJA|COCA COLA CO/THE|1.50|2015-11-15 | US191216AP57 | 3,24% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 2,91% |
| ACCIONES|BANK OF IRELAND | IE0030606259 | 2,68% |
| RFIJA|GENERAL ELECTRIC|4.38|2015-09-21 | US36962G4F89 | 2,54% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 2,35% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 2,12% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 1,84% |
| RFIJA|Blackrock Inc|3.50|2014-12-10 | US09247XAD30 | 1,63% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 1,48% |
| ACCIONES|GAZPROM OAO | US3682872078 | 1,10% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSSIA ET | US57060U5065 | 0,84% |
| RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|2.90|2014-11-17 | US17275RAG74 | 0,82% |
| ACCIONES|BLACKBERRY LTD | CA09228F1036 | 0,81% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,79% |
| ACCIONES|ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,79% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,68% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA | ES0180850416 | 0,64% |
| ACCIONES|YACIMIENTOS PETROLIFEROS | US9842451000 | 0,64% |
| ACCIONES|EASTMAN KODAK CO | US2774614067 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL PERU CA | US4642898427 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL X FTSE ETF (USD) | US37950E2000 | 0,48% |
| ACCIONES|TELIT COMMUNICATIONS PLC | GB00B06GM726 | 0,47% |
| ACCIONES|TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y E | ES0147582B12 | 0,37% |
| ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE INC | US87336U1051 | 0,34% |
| ACCIONES|SIERRA WIRELESS | CA8265161064 | 0,32% |
| ACCIONES|QLIK TECHNOLOGIES INC | US74733T1051 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LAGUNA NEGRA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
1,2M
patrimonio
107
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo