LAGUNA NEGRA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157633001
| Patrimonio | 1.170.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 10.939,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Intervalor Bolsa FI | ES0155853031 | 12,60% |
| PARTICIPACIONES|Solventis Eos | ES0130123039 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|Gesbolsa Inversiones | ES0142162033 | 6,41% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 4,97% |
| ACCIONES|COFIR | ES0161560018 | 4,67% |
| RENTA FIJA|HSBC Bank PLC España|-0,01|2013-04-26 | XS0773637938 | 4,61% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|2,13|2016-05-09** | XS0778487115 | 4,06% |
| ACCIONES|Fiat SpA | IT0001976403 | 3,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,58% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 3,36% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 3,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,08% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,50|2012-07-02 | ES00000121Z2 | 2,30% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 1,93% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 1,86% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE0008032004 | 1,83% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 1,78% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,73% |
| ACCIONES|Portugal Telecom SA | PTPTC0AM0009 | 1,58% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 1,33% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 1,28% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 1,18% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,04% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA7609751028 | 0,54% |
| ACCIONES|Bco. Espirito Santo | PTBES0AM0007 | 0,49% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,08% |
| DERECHOS|Fiat SpA | IT0004818339 | 0,00% |
| DERECHOS|Fiat SpA | IT0004817323 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LAGUNA NEGRA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
1,2M
patrimonio
107
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo