LAGUNA NEGRA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157633001
| Patrimonio | 1.170.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 10.939,36€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 30,52% |
| PARTICIPACIONES|Intervalor Bolsa FI | ES0155853031 | 10,36% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.60|2014-01-31 | 6,26% | |
| PARTICIPACIONES|BPA GLOBAL FONDOS FI | ES0155527031 | 6,11% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV AV SA | ES0130123039 | 5,91% |
| ACCIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SICAV.S.A | ES0142162033 | 5,17% |
| NOTA|HSBC BANK PLC|0.00|2016-05-09 * | XS0778487115 | 3,41% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 1,06% |
| ACCIONES|ALTIA CONSULTORES SA | ES0113312005 | 1,04% |
| ACCIONES|Fiat SpA | IT0001976403 | 0,92% |
| ACCIONES|BLACKBERRY LTD | CA09228F1036 | 0,92% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,87% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,83% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162001 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LAGUNA NEGRA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
1,2M
patrimonio
107
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo