LAGUNA NEGRA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157633001
| Patrimonio | 1.170.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 10.939,36€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 37,71% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV AV SA | ES0130123039 | 4,59% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.40|2014-07-31 | 4,44% | |
| ACCIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SICAV.S.A | ES0142162033 | 3,87% |
| RFIJA|COCA COLA CO/THE|1.50|2015-11-15 | US191216AP57 | 3,29% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 3,01% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 2,71% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|4.38|2015-09-21 | US36962G4F89 | 2,57% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 2,52% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,88% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,83% |
| ACCIONES|ALTIA CONSULTORES SA | ES0113312005 | 1,81% |
| RFIJA|Blackrock Inc|3.50|2014-12-10 | US09247XAD30 | 1,66% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 1,53% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,43% |
| ACCIONES|YACIMIENTOS PETROLIFEROS | US9842451000 | 1,23% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 1,14% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM (R.V) | PTPTC0AM0009 | 0,86% |
| RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|2.90|2014-11-17 | US17275RAG74 | 0,83% |
| ACCIONES|EASTMAN KODAK CO | US2774614067 | 0,81% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,74% |
| ACCIONES|BLACKBERRY LTD | CA09228F1036 | 0,65% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LAGUNA NEGRA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
1,2M
patrimonio
107
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo