LAGUNA NEGRA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

1,7M

patrimonio

118

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.658.633€

Valor liquidativo

7,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 5,21% *
2016 3,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -45,03% -13,86%
1 año -15,70% -15,70%
2 años -4,67% -9,12%
3 años -2,03% -5,98%
4 años -6,98% -25,15%
5 años -6,89% -30,04%
6 años -4,34% -23,36%
7 años -3,51% -22,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7507€
8,9979€
9,1074€
9,0945€
9,1940€
8,9909€
8,9731€
9,2712€
8,5289€
7,7611€
7,0561€
7,4660€
8,2434€
8,2654€
9,7246€
10,3660€
10,3544€
11,0594€
11,4126€
11,0780€
11,0622€
10,3932€
10,2445€
10,1131€
9,4642€
9,9555€
9,9535€
9,7272€
10,1129€

Posiciones en cartera

El fondo LAGUNA NEGRA, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.039.889€ 62,70%
PT 140.270€ 8,45%
US 96.696€ 5,83%
IE 81.197€ 4,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.197.267€
Liquidez 300.581€
Participaciones en IIC 160.785€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|REALIA BUSINESS SA

    ES0173908049

    ACCIONES|DURO FELGUERA

    ES0162600417

  • VENTAS

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC

    US00507V1098

    ACCIONES|AIR FRANCE KLM

    FR0000031122

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|SONAE

    PTSON0AM0001

    ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON

    ES0122060314

    PARTICIPACIONES|PROSHARES ULTRA S&P 500

    US74347B2685

    ACCIONES|AT AND T INC

    US00206R1023

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,53%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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