LAGUNA NEGRA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

2,5M

patrimonio

122

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.494.576€

Valor liquidativo

9,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 5,21% *
2016 3,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,69% -1,20%
1 año 0,08% 0,08%
2 años 7,67% 15,94%
3 años 2,87% 8,86%
4 años -3,45% -13,10%
5 años -4,04% -18,66%
6 años -1,93% -11,03%
7 años -1,11% -7,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9979€
9,1074€
9,0945€
9,1940€
8,9909€
8,9731€
9,2712€
8,5289€
7,7611€
7,0561€
7,4660€
8,2434€
8,2654€
9,7246€
10,3660€
10,3544€
11,0594€
11,4126€
11,0780€
11,0622€
10,3932€
10,2445€
10,1131€
9,4642€
9,9555€
9,9535€
9,7272€
10,1129€

Posiciones en cartera

El fondo LAGUNA NEGRA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.408.927€ 56,47%
PT 250.194€ 10,03%
US 243.208€ 9,74%
IE 111.162€ 4,46%
FR 53.832€ 2,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.750.260€
Liquidez 427.253€
Participaciones en IIC 317.063€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S

    ES0182790032

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|URALITA

    ES0182170003

  • VENTAS

    ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

    ES0134950F36

    RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29

    ES0305039002

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)

    US0162551016

    ACCIONES|URALITA

    ES0182170615

    ACCIONES|DURO FELGUERA

    ES0162600417

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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