LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115466031

Patrimonio 28.780.657€
Partícipes 1.976
Patrimonio por partícipe 14.565,11€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2016-10-05 ES00000123X3 37,77%
BONO|FROB|0,22|2017-04-30 ES0302761046 14,31%
BONO|ICO|4,63|2017-01-31 XS0736467159 8,46%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 6,85%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 6,43%
STRIP|D.ESTADO ESPA¥OL|0,33|2019-07-30 ES0000012643 3,55%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|3,80|2024-04-30 ES00000124W3 2,63%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 1,58%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 1,15%
BONO|ICO|4,88|2017-07-30 XS0849423081 0,78%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 0,65%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 0,44%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 0,28%
BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA AHORRO,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

28,8M

patrimonio

2,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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