LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115466031

Patrimonio 28.780.657€
Partícipes 1.976
Patrimonio por partícipe 14.565,11€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122X5 21,90%
BN ESTADO 31012016 3.15%|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000120G4 19,91%
FADE 5 06/17/2015|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G.F.T. ES0378641015 9,01%
BN ESTADO 3.00% 20150430|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122F2 6,55%
B. ICO 4.625% 31/01/2017|INSTITUTO DE CREDITO OFIC XS0736467159 6,06%
BN ESTADO 4,00% 30072015|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000123L8 6,00%
CMDAD. DE ARAGON 6,15% 19072015|COMUNIDAD AUTONOMA ES0000107070 4,96%
ICO 2.90% 20150430|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2. XS0513825280 4,68%
BN ESTADO 4,25% 311016|DIRECCION GENERAL TESORO|4. ES00000123J2 4,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA AHORRO,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

28,8M

patrimonio

2,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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