LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115466031
| Patrimonio | 28.780.657€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.565,11€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,10|2016-07-06 | ES00000122E5 | 39,22% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 12,36% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 7,47% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 7,30% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,90% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,54% |
| STRIP|D.ESTADO ESPANOL|0,33|2019-07-30 | ES0000012643 | 3,05% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,36% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,99% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,67% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,55% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,37% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,24% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
28,8M
patrimonio
2,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo