LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115466031
| Patrimonio | 28.780.657€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.565,11€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 43,75% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 16,28% |
| LL.LETRAS TESORO 171014|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0L01410171 | 12,11% |
| OB.EST. 31/10/2014 3.30%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 3,46% |
| B. ICO 4.625% 31/01/2017|INSTITUTO DE CREDITO OFIC | XS0736467159 | 2,70% |
| BN ESTADO 3% 20150430|DIRECCION GENERAL TESORO|3|3 | ES00000122F2 | 2,45% |
| C.STRIP.4.75% 300714|DIRECCION GENERAL TESORO||30/ | ES0000012353 | 2,42% |
| FROB 3% 19112014|FONDO DE RESTRUCTURACION ORDENADA | ES0302761004 | 1,85% |
| ICO 10/02/2015 3.25%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0485309313 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
28,8M
patrimonio
2,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo