LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115466031
| Patrimonio | 28.780.657€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.565,11€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 29,87% |
| BN ESTADO 31012016 3.15%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120G4 | 24,71% |
| CEDULAS 6, 3.5% 02122015|TITULIZACION DE ACTIVOS | ES0362859003 | 10,46% |
| B. ICO 4.625% 31/01/2017|INSTITUTO DE CREDITO OFIC | XS0736467159 | 7,49% |
| BN ESTADO 4,25% 311016|DIRECCION GENERAL TESORO|4. | ES00000123J2 | 5,51% |
| RD.REPO DEUDA|CAJA LABORAL|0|2015-10-14|DIRECCION | ES00000124B7 | 2,86% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,27% |
| ICO 30/07/2017 4.875%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | XS0849423081 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
28,8M
patrimonio
2,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo