KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,18% * |
| 2017 | -0,29% * |
| 2016 | -0,23% |
| 2013 | 0,73% |
| 2012 | 1,65% |
| 2011 | 1,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,62% | -0,16% |
| 1 año | -0,67% | -0,67% |
| 2 años | -0,60% | -1,21% |
| 3 años | -0,48% | -1,43% |
| 4 años | -0,42% | -1,67% |
| 5 años | -0,27% | -1,36% |
| 6 años | -0,11% | -0,64% |
| 7 años | 0,14% | 0,99% |
| 8 años | 0,34% | 2,74% |
| 9 años | 0,23% | 2,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 807,6132€ | |
| 808,8686€ | |
| 810,1996€ | |
| 811,6209€ | |
| 813,0773€ | |
| 814,0353€ | |
| 815,1016€ | |
| 816,2261€ | |
| 817,4701€ | |
| 818,2655€ | |
| 818,6735€ | |
| 819,0404€ | |
| 819,3202€ | |
| 819,9020€ | |
| 820,6237€ | |
| 821,5609€ | |
| 821,2901€ | |
| 821,2561€ | |
| 820,2303€ | |
| 818,7338€ | |
| 817,6888€ | |
| 815,5335€ | |
| 815,5795€ | |
| 812,8377€ | |
| 808,7933€ | |
| 802,9180€ | |
| 803,3809€ | |
| 799,6695€ | |
| 794,0655€ | |
| 792,0944€ | |
| 790,3655€ | |
| 786,0522€ | |
| 787,0687€ | |
| 782,8084€ | |
| 790,1390€ | |
| 790,9715€ | |
| 791,4748€ | |
| 791,1764€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK MONETARIO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,86%9.009.438€, ES0L01903084
-
10,95%6.218.605€, ES0378641171
-
7,07%4.016.564€, ES0L01905105
-
7,06%4.012.083€, ES0L01903084
-
2,65%1.504.594€, ES0L01904058
-
5,30%3.009.288€, ES0L01906145
-
4,51%2.561.721€, XS1016720853
-
3,88%2.204.748€, ES0L01901187
-
2,89%1.643.538€, ES0000101586
-
2,82%1.601.139€, XS1751004828
-
2,65%1.504.290€, ES0L01907127
-
1,86%1.056.824€, ES0001351347
-
1,60%911.424€, XS1372838083
-
1,41%801.586€, XS1586555515
-
1,24%701.988€, XS1822824642
-
1,24%701.873€, FR0012969012
-
1,24%701.828€, XS1671754650
-
0,89%504.987€, XS1346107433
-
0,71%400.514€, XS1382791892
-
0,62%349.632€, XS1822301039
-
0,55%309.678€, XS0451457435
-
0,53%302.708€, XS1057487875
-
0,35%200.878€, ES0L01901187
-
0,35%200.524€, XS1914936999
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.389.162€ | 67,58% |
| XS | 9.347.729€ | 16,47% |
| FR | 701.873€ | 1,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 32.170.557€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 16.268.207€ |
| Liquidez | 8.363.863€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo KUTXABANK MONETARIO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI (1) | 115.751€ | 0,0% |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI (1) | 87.869€ | 0,0% |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI (1) | 4.887€ | 0,0% |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12
ES0L01907127
BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16
XS0451457435
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17
XS1057487875
BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26
XS1914936999
-
VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-10-12
ES0L01810123
BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,18|2018-11-02
XS1315154721
BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31
XS1589406633
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25
ES03132111Q7
BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,33|2018-11-14
DE000A188TU1
BONO|DANONE|0,00|2018-11-03
FR0013216884
CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22
ES0422714024
BONO|AKZO NOBEL|4,00|2018-12-17
XS0719962986
BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30
IT0004869985
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,31% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: Otros (8).