KUTXABANK BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
74,8M
patrimonio
3,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,83% * |
| 2018 | -4,52% * |
| 2017 | 13,86% * |
| 2016 | -1,33% |
| 2015 | -0,94% |
| 2012 | 4,22% |
| 2011 | -8,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,34% | 6,49% |
| 1 año | -4,38% | -4,38% |
| 2 años | -5,68% | -11,04% |
| 3 años | 5,26% | 16,64% |
| 4 años | -1,94% | -7,55% |
| 5 años | -1,02% | -5,00% |
| 6 años | 4,79% | 32,42% |
| 7 años | 6,18% | 52,21% |
| 8 años | 2,06% | 17,75% |
| 9 años | 3,60% | 37,47% |
| 10 años | 2,97% | 34,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,1973€ | |
| 18,2556€ | |
| 17,0881€ | |
| 18,7636€ | |
| 19,0304€ | |
| 18,8167€ | |
| 19,7065€ | |
| 20,1158€ | |
| 20,4552€ | |
| 20,1302€ | |
| 17,9656€ | |
| 16,7869€ | |
| 15,6015€ | |
| 16,6570€ | |
| 18,2085€ | |
| 17,8329€ | |
| 19,6837€ | |
| 20,8336€ | |
| 18,3818€ | |
| 19,0901€ | |
| 19,1552€ | |
| 18,0009€ | |
| 16,1186€ | |
| 13,7419€ | |
| 13,7470€ | |
| 13,9511€ | |
| 13,0209€ | |
| 11,9554€ | |
| 12,8014€ | |
| 13,3864€ | |
| 13,0461€ | |
| 15,4541€ | |
| 15,5310€ | |
| 14,5859€ | |
| 15,1679€ | |
| 13,2376€ | |
| 15,0593€ | |
| 16,4753€ | |
| 16,0121€ | |
| 13,5753€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK BOLSA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,54%10.313.403€, ES0113900J37
-
6,58%7.948.153€, ES0113211835
-
6,46%7.802.915€, ES0144580Y14
-
6,14%7.417.922€, FR0010251744
-
5,71%6.895.198€, ES0148396007
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4,28%5.171.489€, ES0109067019
-
4,14%5.004.045€, ES0178430E18
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3,93%4.752.654€, ES0173516115
-
3,74%4.514.474€, ES0140609019
-
2,50%3.023.781€, ES0168675090
-
2,09%2.521.724€, ES0177542018
-
2,04%2.469.038€, ES0171996087
-
2,02%2.435.492€, ES0118900010
-
1,96%2.373.272€, ES0105075008
-
1,93%2.328.474€, ES0105046009
-
1,85%2.236.012€, ES0132105018
-
1,77%2.139.155€, ES0143416115
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1,70%2.058.956€, ES0167050915
-
1,70%2.056.534€, ES0105229001
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1,70%2.051.669€, ES0105287009
-
1,69%2.043.825€, ES0116870314
-
1,42%1.712.503€, ES0132945017
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1,40%1.696.388€, ES0121975009
-
1,36%1.648.440€, ES0105025003
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1,35%1.630.153€, ES0105630315
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1,33%1.612.254€, ES0105223004
-
1,32%1.590.737€, LU1598757687
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1,20%1.448.887€, ES0130625512
-
1,14%1.376.768€, ES0130670112
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1,10%1.325.731€, ES0173093024
-
1,02%1.231.444€, ES0105066007
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0,93%1.118.918€, ES0105385001
-
0,93%1.118.894€, ES0180907000
-
0,92%1.111.565€, ES0116920333
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0,91%1.105.170€, ES0139140174
-
0,91%1.098.252€, PTZON0AM0006
-
0,88%1.063.394€, ES0105065009
-
0,87%1.054.826€, ES0125220311
-
0,85%1.032.569€, ES0105130001
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0,84%1.013.693€, ES0130960018
-
0,79%958.739€, ES0113679I37
-
0,61%737.053€, ES0113860A34
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0,61%732.063€, ES0113307062
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0,50%604.383€, ES0105022000
-
0,47%571.822€, ES0176252718
-
0,42%512.602€, ES0184262212
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0,14%168.179€, ES06735169E5
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0,07%80.927€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 106.807.628€ | 88,39% |
| FR | 7.417.922€ | 6,14% |
| LU | 1.590.737€ | 1,32% |
| PT | 1.098.252€ | 0,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 109.496.617€ |
| Participaciones en IIC | 7.417.922€ |
| Liquidez | -42.112.586€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACT.CONST Y SERVIC
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|MAPFRE S.A.
ES0124244E34
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).