KUTXABANK BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

188,8M

patrimonio

61,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

188.757.902€

Valor liquidativo

18,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,52% *
2017 13,86% *
2016 -1,33%
2015 -0,94%
2012 4,22%
2011 -8,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,45% -1,40%
1 año -6,72% -6,72%
2 años 5,72% 11,78%
3 años 1,71% 5,22%
4 años -0,43% -1,71%
5 años 3,08% 16,41%
6 años 6,28% 44,10%
7 años 5,32% 43,83%
8 años 2,69% 23,71%
9 años 1,78% 17,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,7636€
19,0304€
18,8167€
19,7065€
20,1158€
20,4552€
20,1302€
17,9656€
16,7869€
15,6015€
16,6570€
18,2085€
17,8329€
19,6837€
20,8336€
18,3818€
19,0901€
19,1552€
18,0009€
16,1186€
13,7419€
13,7470€
13,9511€
13,0209€
11,9554€
12,8014€
13,3864€
13,0461€
15,4541€
15,5310€
14,5859€
15,1679€
13,2376€
15,0593€
16,4753€
16,0121€
13,5753€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 212.275.030€ 88,04%
FR 18.025.944€ 7,48%
PT 2.621.053€ 1,09%
LU 2.557.256€ 1,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 203.853.339€
Participaciones en IIC 18.025.944€
Adquisición temporal de activos 13.600.000€
Liquidez -46.721.381€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000122D7

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02

    ES00000126W8

    ACCIONES|METROVACESA SA

    ES0105122024

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACT.CONST Y SERVIC

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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