KUTXABANK BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

70,7M

patrimonio

3,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

70.670.052€

Valor liquidativo

17,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,52% *
2017 13,86% *
2016 -1,33%
2015 -0,94%
2012 4,22%
2011 -8,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,28% -8,93%
1 año -13,29% -13,29%
2 años -2,47% -4,88%
3 años -2,09% -6,15%
4 años -1,81% -7,04%
5 años 1,17% 6,01%
6 años 3,44% 22,49%
7 años 3,55% 27,65%
8 años 2,00% 17,15%
9 años 0,41% 3,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,0881€
18,7636€
19,0304€
18,8167€
19,7065€
20,1158€
20,4552€
20,1302€
17,9656€
16,7869€
15,6015€
16,6570€
18,2085€
17,8329€
19,6837€
20,8336€
18,3818€
19,0901€
19,1552€
18,0009€
16,1186€
13,7419€
13,7470€
13,9511€
13,0209€
11,9554€
12,8014€
13,3864€
13,0461€
15,4541€
15,5310€
14,5859€
15,1679€
13,2376€
15,0593€
16,4753€
16,0121€
13,5753€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 101.607.400€ 85,57%
FR 8.858.114€ 7,46%
LU 1.565.718€ 1,32%
PT 1.309.194€ 1,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 104.482.312€
Participaciones en IIC 8.858.114€
Liquidez -42.670.374€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    ACCIONES|SOLARPACK CORP TECN.

    ES0105385001

    ACCIONES|APPLUS SERVICES

    ES0105022000

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000122D7

    ACCIONES|NH HOTELES GROUP SA

    ES0161560018

    ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,29%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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