KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114221031
| Patrimonio | 649.062.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 55.539 |
| Patrimonio por partícipe | 11.686,61€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,02|2015-09-18 | ES0L01509188 | 9,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,39% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 4,09% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,55% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,09|2016-02-01 | IT0003246318 | 3,42% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,26% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,77% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,59% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,56% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,51% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,25% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,22% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,11% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,11% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,02% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,98% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,98% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,96% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,87% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,79% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,79% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 0,74% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,73% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,72% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,68% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,64% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,63% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,63% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,62% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,62% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP SE | NL0000235190 | 0,62% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,61% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,60% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,59% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|DOW JONES EUROSTOX | DE0002635281 | 0,55% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,52% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,51% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 0,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,49% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,47% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,46% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,44% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERA | IT0000062072 | 0,44% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,43% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,40% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,36% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-03-11 | ES0L01603114 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
649,1M
patrimonio
55,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo