KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

580,1M

patrimonio

53,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

580.082.975€

Valor liquidativo

4,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,39% *
2017 6,03% *
2016 0,03%
2015 6,00%
2014 1,68%
2013 19,10%
2012 16,93%
2011 -8,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,66% -13,71%
1 año -16,87% -16,87%
2 años -5,60% -10,88%
3 años -3,75% -10,85%
4 años -1,40% -5,50%
5 años -0,79% -3,91%
6 años 2,27% 14,44%
7 años 4,24% 33,81%
8 años 2,54% 22,28%
9 años 1,89% 18,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,9602€
5,7485€
5,7710€
5,7048€
5,9670€
6,0893€
5,9014€
5,8561€
5,5659€
5,1261€
4,9078€
5,1073€
5,5640€
5,2742€
5,8291€
6,1460€
5,2491€
5,3985€
5,4229€
5,2505€
5,1622€
4,8248€
4,3445€
4,3063€
4,3345€
4,0742€
3,7866€
3,9507€
3,7070€
3,3287€
4,2596€
4,2496€
4,0565€
4,0476€
3,7375€
4,1474€
4,1897€
4,0636€
3,4667€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 180.348.792€ 29,45%
DE 144.879.950€ 23,67%
ES 96.708.300€ 15,79%
NL 46.320.510€ 7,57%
IE 43.785.245€ 7,16%
IT 38.981.938€ 6,36%
LU 9.304.351€ 1,52%
BE 8.322.302€ 1,36%
GB 6.112.022€ 1,00%
FI 4.872.657€ 0,80%
PT 4.743.114€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 517.449.601€
Adquisición temporal de activos 36.700.000€
Participaciones en IIC 30.229.580€
Liquidez -4.296.206€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000123X3

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123U9

    ACCIONES|NEINOR HOMES SAU

    ES0105251005

    ACCIONES|LINDE AG-TENDER

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA REN.

    ES0143416115

    ACCIONES|METROVACESA SA

    ES0105122024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,29%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×