KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

631,5M

patrimonio

54,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

631.472.504€

Valor liquidativo

5,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,39% *
2017 6,03% *
2016 0,03%
2015 6,00%
2014 1,68%
2013 19,10%
2012 16,93%
2011 -8,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,54% -0,39%
1 año -5,60% -5,60%
2 años 5,90% 12,14%
3 años 2,91% 8,99%
4 años 1,58% 6,48%
5 años 3,56% 19,14%
6 años 5,90% 41,10%
7 años 8,11% 72,70%
8 años 4,48% 42,02%
9 años 3,93% 41,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7485€
5,7710€
5,7048€
5,9670€
6,0893€
5,9014€
5,8561€
5,5659€
5,1261€
4,9078€
5,1073€
5,5640€
5,2742€
5,8291€
6,1460€
5,2491€
5,3985€
5,4229€
5,2505€
5,1622€
4,8248€
4,3445€
4,3063€
4,3345€
4,0742€
3,7866€
3,9507€
3,7070€
3,3287€
4,2596€
4,2496€
4,0565€
4,0476€
3,7375€
4,1474€
4,1897€
4,0636€
3,4667€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 213.580.268€ 31,85%
DE 175.258.353€ 26,13%
ES 96.098.039€ 14,32%
NL 52.548.501€ 7,83%
IT 36.610.852€ 5,46%
IE 34.315.354€ 5,12%
LU 13.746.229€ 2,05%
BE 10.849.281€ 1,62%
GB 7.045.918€ 1,05%
PT 5.226.209€ 0,78%
FI 4.627.571€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 607.388.809€
Participaciones en IIC 25.417.766€
Adquisición temporal de activos 17.100.000€
Liquidez -18.434.071€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123U9

    ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    ACCIONES|LINDE AG-TENDER

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|KERING SA

    FR0000121485

    ACCIONES|SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

  • VENTAS

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|SAINT GOBAIN SA

    FR0000125007

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG

    DE0005140008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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