KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114221031
| Patrimonio | 649.062.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 55.539 |
| Patrimonio por partícipe | 11.686,61€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,03|2011-10-21 | ES0L01110219 | 13,73% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 11,03% | |
| REPO|BBK|1,30|2011-10-14 | ES0000012791 | 5,52% |
| REPO|BBK|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 5,39% |
| REPO|BBK|1,50|2011-10-03 | ES00000123C7 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOX DV | DE0002635281 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR EASTERN EU | FR0010204073 | 1,31% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,28% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRYSLER | DE0007100000 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,10% |
| ACCIONES|ENI S.P.A. | IT0003132476 | 1,07% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,07% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,02% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,91% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,82% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,78% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,77% |
| ACCIONES|GDF SUEZ SA | FR0010208488 | 0,77% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,76% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,75% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,75% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,74% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,73% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,73% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,72% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,72% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,72% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,71% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,71% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,71% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,70% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,70% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,70% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,70% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,70% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,70% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BÖRSE AG | DE000A1KRND6 | 0,69% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,69% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,68% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,67% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,67% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,66% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,66% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,65% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,65% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 0,65% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,64% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,63% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,62% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,40% |
| DERECHOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
649,1M
patrimonio
55,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo