KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114221031
| Patrimonio | 649.062.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 55.539 |
| Patrimonio por partícipe | 11.686,61€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-29 | ES0000012387 | 37,62% |
| DEPOSITOS|BBK|2,80|2009-07-13 | 10,44% | |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2009-07-02 | ES00000120E9 | 6,84% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2009-08-20 | ES0L00908217 | 6,83% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-07-10 | ES00000120J8 | 5,13% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|5,88|2010-01-22 | 3,50% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|5,75|2009-09-10 | 3,45% | |
| ACCIONES|ENI S.P.A. | IT0003132476 | 0,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,70% |
| ACCIONES|ENEL S.p.A. | IT0003128367 | 0,69% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,68% |
| ACCIONES|GDF SUEZ SA | FR0010208488 | 0,68% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,68% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 0,67% |
| ACCIONES|BASF SE | DE0005151005 | 0,67% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
649,1M
patrimonio
55,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo