KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113191037
| Patrimonio | 618.754.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.483 |
| Patrimonio por partícipe | 10.402,21€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,02|2015-09-18 | ES0L01509188 | 10,24% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 9,74% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 4,33% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,28% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,56% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,09|2016-02-01 | IT0003246318 | 4,26% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,54% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,17% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,95% |
| ACCIONES|IBM CORP | US4592001014 | 1,52% |
| ACCIONES|3 M CO | US88579Y1010 | 1,44% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 1,30% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,17% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH | US91324P1021 | 1,14% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 1,07% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,04% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOG | US9130171096 | 1,04% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 1,01% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,91% |
| ACCIONES|TRAVELERS COS INC | US89417E1091 | 0,90% |
| ACCIONES|CVX US | US1667641005 | 0,90% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,89% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 0,79% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,78% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,73% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 0,73% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,66% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,63% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A SHA | US92826C8394 | 0,63% |
| ACCIONES|DU PONT (E.I.) DE NE | US2635341090 | 0,60% |
| ACCIONES|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,53% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUN | US92343V1044 | 0,44% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,41% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,37% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,31% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,28% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM INC | US17275R1023 | 0,26% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-03-11 | ES0L01603114 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
618,8M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo