KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113191037
| Patrimonio | 618.754.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.483 |
| Patrimonio por partícipe | 10.402,21€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,10|2014-07-04 | ES00000123X3 | 11,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,15|2014-09-19 | ES0L01409199 | 8,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2014-12-12 | ES0L01412128 | 8,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,39|2014-10-17 | ES0L01410171 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P500 EU | FR0011133644 | 3,51% |
| REPO|KUTXABANK|0,08|2014-07-24 | ES00000120G4 | 3,50% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A SHA | US92826C8394 | 2,19% |
| ACCIONES|IBM CORP | US4592001014 | 1,88% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,74% |
| ACCIONES|3 M CO | US88579Y1010 | 1,49% |
| ACCIONES|CVX US | US1667641005 | 1,36% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 1,32% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOG | US9130171096 | 1,20% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 1,13% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,09% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,05% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,05% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 0,99% |
| ACCIONES|TRAVELERS COS INC | US89417E1091 | 0,98% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,89% |
| ACCIONES|SAFEWAY INC | US7865142084 | 0,87% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH | US91324P1021 | 0,85% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,84% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,82% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 0,81% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,78% |
| ACCIONES|HEALTH CARE REIT INC | US42217K1060 | 0,76% |
| ACCIONES|ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,76% |
| ACCIONES|WINDSTREAM HOLDINGS | US97382A1016 | 0,68% |
| ACCIONES|DU PONT (E.I) DE NEM | US2635341090 | 0,68% |
| ACCIONES|BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,62% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,61% |
| ACCIONES|NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,61% |
| ACCIONES|SOUTHWESTERN ENER | US8454671095 | 0,61% |
| ACCIONES|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,60% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,60% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,58% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GR | US1696561059 | 0,58% |
| ACCIONES|PETSMART INC | US7167681060 | 0,56% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCE INC | US3755581036 | 0,56% |
| ACCIONES|FRONTIER COMMUNICATI | US35906A1088 | 0,56% |
| ACCIONES|COMPUTER SC | US2053631048 | 0,56% |
| ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR | US6117401017 | 0,56% |
| ACCIONES|DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,55% |
| ACCIONES|PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,55% |
| ACCIONES|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,55% |
| ACCIONES|UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,55% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,55% |
| ACCIONES|BIOGEN IDEC INC | US09062X1037 | 0,54% |
| ACCIONES|STAPLES INC | US8550301027 | 0,53% |
| ACCIONES|MASTERCARD CLASS A | US57636Q1040 | 0,52% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUN | US92343V1044 | 0,51% |
| ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTIC | US0153511094 | 0,51% |
| ACCIONES|ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,50% |
| ACCIONES|BED BATH & BEYOND IN | US0758961009 | 0,48% |
| ACCIONES|LORILLARD INC | US5441471019 | 0,45% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,44% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,43% |
| ACCIONES|DR PEPPER SNAPPLE GR | US26138E1091 | 0,43% |
| ACCIONES|CONAGRA FOODS INC | US2058871029 | 0,42% |
| ACCIONES|EXPEDITORS INTL WASH | US3021301094 | 0,38% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,37% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 0,34% |
| ACCIONES|ARCHER DANIELS MID | US0394831020 | 0,34% |
| ACCIONES|ALLERGAN INC | US0184901025 | 0,34% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,32% |
| ACCIONES|CHESAPEAKE ENERGY CO | US1651671075 | 0,31% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,29% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,27% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM INC | US17275R1023 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
618,8M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo