KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113191037
| Patrimonio | 618.754.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.483 |
| Patrimonio por partícipe | 10.402,21€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BBK|0,40|2012-01-02 | ES00000121A5 | 13,88% |
| REPO|BBK|0,40|2012-01-13 | ES00000122T3 | 13,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,76|2012-03-23 | ES0L01203238 | 11,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|5,28|2012-02-17 | ES0L01202172 | 9,19% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 6,94% | |
| PARTICIPACIONES|ETF SPDR DJIA TRUST | US78467X1090 | 2,07% |
| ACCIONES|TRAVELERS COS INC | US89417E1091 | 1,60% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,33% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,77% |
| ACCIONES|GANNETT CO INC | US3647301015 | 0,74% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,72% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,67% |
| ACCIONES|XYLEM INC | US98419M1009 | 0,67% |
| ACCIONES|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,67% |
| ACCIONES|DEVRY INC | US2518931033 | 0,66% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,65% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,65% |
| ACCIONES|REGIONS FINANCIAL CO | US7591EP1005 | 0,65% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 0,65% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,64% |
| ACCIONES|CF INDUSTRIES | US1252691001 | 0,64% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 0,63% |
| ACCIONES|FOREST LAB INC | US3458381064 | 0,63% |
| ACCIONES|MASTERCARD CLASS A | US57636Q1040 | 0,62% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,62% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,61% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS | US3021821000 | 0,61% |
| ACCIONES|TESORO CORPORATION | US8816091016 | 0,61% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,60% |
| ACCIONES|3M CO | US88579Y1010 | 0,59% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,59% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,58% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,56% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,53% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,53% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,50% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,48% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,47% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,43% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 0,34% |
| ACCIONES|DU PONT (EI) DE NEMO | US2635341090 | 0,33% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,30% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUN | US92343V1044 | 0,29% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,27% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,27% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS | US50075N1046 | 0,27% |
| ACCIONES|J.P. MORGAN CHASE | US46625H1005 | 0,24% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,22% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,19% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,19% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,17% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,16% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,13% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,13% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,06% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
618,8M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo