KUTXABANK BOLSA EEUU, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

500,1M

patrimonio

61,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

500.094.840€

Valor liquidativo

10,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,11% *
2017 4,23% *
2016 10,35%
2015 -1,44%
2012 7,81%
2011 4,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,03% 7,25%
1 año 11,82% 11,82%
2 años 13,49% 28,80%
3 años 12,16% 41,15%
4 años 8,20% 37,07%
5 años 9,32% 56,16%
6 años 9,88% 76,05%
7 años 11,56% 115,12%
8 años 10,10% 116,11%
9 años 10,00% 135,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1742€
9,4860€
9,4091€
9,8126€
9,0988€
8,8813€
8,8134€
8,5211€
7,8990€
7,7732€
7,7060€
7,7219€
7,2081€
7,7511€
7,8936€
7,8349€
7,4226€
7,2132€
7,0495€
6,5154€
6,4047€
6,2531€
5,6545€
5,7792€
5,6094€
5,6948€
5,2448€
4,7295€
5,3734€
5,3577€
5,0282€
4,7079€
4,3356€
4,8271€
4,6016€
4,3121€
3,8312€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA EEUU, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 414.573.341€ 81,10%
LU 48.326.660€ 9,45%
ES 28.600.000€ 5,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 414.573.341€
Participaciones en IIC 48.326.660€
Adquisición temporal de activos 28.600.000€
Liquidez 8.594.839€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES0000012A97

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02

    ES00000124W3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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