KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113191037
| Patrimonio | 618.754.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.483 |
| Patrimonio por partícipe | 10.402,21€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,14|2015-01-23 | ES00000124W3 | 20,38% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,11|2015-03-13 | ES0L01503132 | 6,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 4,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,26|2015-04-10 | ES0L01504106 | 4,07% |
| REPO|KUTXABANK|0,05|2015-01-05 | ES00000122F2 | 3,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,72% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A SHA | US92826C8394 | 2,39% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,14|2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,81% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,77% |
| ACCIONES|3 M CO | US88579Y1010 | 1,50% |
| ACCIONES|IBM CORP | US4592001014 | 1,46% |
| ACCIONES|STAPLES INC | US8550301027 | 1,45% |
| ACCIONES|HEALTH CARE REIT INC | US42217K1060 | 1,24% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 1,19% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOG | US9130171096 | 1,05% |
| ACCIONES|CVX US | US1667641005 | 1,02% |
| ACCIONES|TRAVELERS COS INC | US89417E1091 | 0,97% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,96% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,95% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH | US91324P1021 | 0,92% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,09|2015-02-20 | ES0L01502209 | 0,91% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 0,88% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,86% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,86% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 0,85% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,84% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 0,84% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,83% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,78% |
| ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR | US6117401017 | 0,78% |
| ACCIONES|SIGMA-ALDRICH CORP | US8265521018 | 0,76% |
| ACCIONES|DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,74% |
| ACCIONES|DU PONT (E.I.) DE NE | US2635341090 | 0,67% |
| ACCIONES|SHERWIN WILLIAMS CO | US8243481061 | 0,60% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM INC | US17275R1023 | 0,58% |
| ACCIONES|BED BATH & BEYOND IN | US0758961009 | 0,57% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,57% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,56% |
| ACCIONES|INTERCONTINENTALEXCH | US45866F1049 | 0,56% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,55% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GR | US1696561059 | 0,55% |
| ACCIONES|GAP INC | US3647601083 | 0,55% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,54% |
| ACCIONES|AFLAC INC | US0010551028 | 0,54% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 0,54% |
| ACCIONES|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,54% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDUS | NL0009434992 | 0,53% |
| ACCIONES|MASTERCARD CLASS A | US57636Q1040 | 0,53% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,53% |
| ACCIONES|TESORO CORPORATION | US8816091016 | 0,53% |
| ACCIONES|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,52% |
| ACCIONES|BIOGEN IDEC INC | US09062X1037 | 0,51% |
| ACCIONES|MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 0,51% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCE INC | US3755581036 | 0,49% |
| ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTIC | US0153511094 | 0,49% |
| ACCIONES|CAREFUSION CORP | US14170T1016 | 0,48% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 0,48% |
| ACCIONES|KEURIG GREEN MOUNT. | US49271M1009 | 0,46% |
| ACCIONES|MEAD JOHNSON NUTRITI | US5828391061 | 0,45% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUN | US92343V1044 | 0,43% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,42% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,39% |
| ACCIONES|FOSSIL GROUP INC | US34988V1061 | 0,37% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,33% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,32% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,31% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,28% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,23% |
| ACCIONES|SEVENTY SEVEN ENERGY | US8180971074 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
618,8M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo