JB INVERSIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156473003
| Patrimonio | 71.195.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 190 |
| Patrimonio por partícipe | 374.712,19€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GRUPO JULIUS | LU1649334239 | 3,85% |
| Bonos|BBVA|1,468|2049-09-24 | ES0813211002 | 2,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09 | XS1706111876 | 2,76% |
| Bonos|E.ON SE|0,375|2021-08-23 | XS1616411036 | 2,17% |
| Acciones|CHECK POIMT SOFTWARE TECH | IL0010824113 | 2,14% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | US0846707026 | 2,01% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,187|2049-12-19 | XS1793250041 | 1,98% |
| Acciones|AMAZON | US0231351067 | 1,85% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,78% |
| Acciones|NOVO NORDISK B | DK0060534915 | 1,76% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I | LU0514695690 | 1,72% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 1,69% |
| Participaciones|H20 ADAGIO-IC | FR0010929794 | 1,65% |
| Participaciones|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND | LU1770914999 | 1,53% |
| Acciones|EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,48% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,46% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ES0148396007 | 1,40% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,36% |
| Acciones|HENKEL PREF | DE0006048432 | 1,36% |
| Bonos|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 1,31% |
| Acciones|ASTELLAS PHARMA INC | JP3942400007 | 1,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| Bonos|METMAD 0 10/10/22|2022-10-10 | ES0201001163 | 1,25% |
| Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23 | ES0840609012 | 1,25% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|0,543|2023-07-28 | XS0173649798 | 1,22% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 1,20% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 1,20% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,17% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 1,16% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,14% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,14% |
| Acciones|ALTRIA | US02209S1033 | 1,12% |
| Acciones|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 1,10% |
| Acciones|GEBERIT | CH0030170408 | 1,06% |
| Bonos|SUEZ|2,500|2049-03-30 | FR0012648590 | 1,01% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,687|2049-10- | USF84914CU62 | 1,01% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 1,01% |
| Bonos|RENAULT S.A.|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 1,00% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,562|2049-11-15 | USF1R15XK771 | 0,98% |
| Bonos|JP MORGAN BANK|2,500|2049-07-01 | US48127FAA12 | 0,97% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMP INV BIO DS-IAH1 | LU0889565759 | 0,95% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,509|2019-12-13 | US38145GAK67 | 0,93% |
| Bonos|HENKEL AG & CO KGAA|2,000|2020-05-12 | XS1626039819 | 0,92% |
| Acciones|MMM | US88579Y1010 | 0,88% |
| Bonos|FRESENIUS MEDICAL CA|2,062|2020-10-15 | USU31434AD25 | 0,87% |
| Bonos|MYRIAD INTL HOLDINGS|2,750|2025-07-21 | USN5946FAC16 | 0,85% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,85% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,84% |
| Bonos|COACH INC|2,125|2025-04-01 | US189754AA23 | 0,84% |
| Acciones|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,84% |
| Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18 | XS1645651909 | 0,84% |
| Bonos|MAN GROUP PLC|2,937|2024-09-16 | XS1103347701 | 0,79% |
| Bonos|PEPSICO INC|0,675|2019-10-04 | US713448DJ46 | 0,75% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,000|2023-04-23 | XS0357281046 | 0,75% |
| Obligaciones|SERVICIOS CORP JAVER|4,937|2021-04 | USP8585LAC65 | 0,71% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,63% |
| Acciones|SGS SA | CH0002497458 | 0,56% |
| Bonos|FREEPORT-MCMORAN INC|1,775|2022-03-01 | US35671DAU90 | 0,53% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B4K48X80 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|0,321|2049-03- | ES0214974075 | 0,35% |
| Bonos|COCA-COLA|0,125|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,34% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,000|2019-06-24 | XS0434091822 | 0,14% |
| Bonos|TEXTRON INC|1,937|2025-03-01 | US883203BV22 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
JB INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
71,2M
patrimonio
190
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo