JB INVERSIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156473003
| Patrimonio | 71.195.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 190 |
| Patrimonio por partícipe | 374.712,19€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MULTICOOPERATION SICAV JULIU | LU1649334239 | 3,91% |
| Bonos|BBVA|1,468|2049-09-24 | ES0813211002 | 2,92% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09 | XS1706111876 | 2,73% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B0M63284 | 2,29% |
| Bonos|E.ON SE|0,375|2021-08-23 | XS1616411036 | 2,15% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,187|2049-12-19 | XS1793250041 | 2,13% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | US0846707026 | 2,09% |
| Acciones|AMAZON | US0231351067 | 1,92% |
| Acciones|CHECK POIMT SOFTWARE TECH | IL0010824113 | 1,91% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,78% |
| Acciones|NOVO NORDISK B | DK0060534915 | 1,67% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I | LU0514695690 | 1,60% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 1,52% |
| Participaciones|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND | LU1770914999 | 1,51% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,44% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,875|2049-05-22 | XS1721244371 | 1,43% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ES0148396007 | 1,40% |
| Acciones|EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,39% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 1,39% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,36% |
| Bonos|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 1,35% |
| Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23 | ES0840609012 | 1,32% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,32% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 1,30% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,29% |
| Acciones|HENKEL PREF | DE0006048432 | 1,28% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,26% |
| Bonos|METMAD 0 10/10/22|2022-10-10 | ES0201001163 | 1,25% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|0,543|2023-07-28 | XS0173649798 | 1,23% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,20% |
| Acciones|GEBERIT | CH0030170408 | 1,19% |
| Acciones|MMM | US88579Y1010 | 1,18% |
| Bonos|ORANGE SA|2,375|2049-04-15 | FR0013413887 | 1,16% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 1,15% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,07% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,562|2049-11-15 | USF1R15XK771 | 1,04% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,687|2049-10- | USF84914CU62 | 1,03% |
| Acciones|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 1,03% |
| Bonos|SUEZ|2,500|2049-03-30 | FR0012648590 | 1,02% |
| Acciones|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,99% |
| Bonos|RENAULT S.A.|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,99% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 0,97% |
| Acciones|JP MORGAN BANK | US46625H1005 | 0,97% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMP INV BIO DS-IAH1 | LU0889565759 | 0,97% |
| Bonos|JP MORGAN BANK|2,500|2049-07-01 | US48127FAA12 | 0,95% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,509|2019-12-13 | US38145GAK67 | 0,91% |
| Bonos|HENKEL AG & CO KGAA|2,000|2020-05-12 | XS1626039819 | 0,90% |
| Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18 | XS1645651909 | 0,87% |
| Bonos|COACH INC|2,125|2025-04-01 | US189754AA23 | 0,87% |
| Bonos|MYRIAD INTL HOLDINGS|2,750|2025-07-21 | USN5946FAC16 | 0,85% |
| Bonos|FRESENIUS MEDICAL CA|2,062|2020-10-15 | USU31434AD25 | 0,85% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,84% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,84% |
| Bonos|MAN GROUP PLC|2,937|2024-09-16 | XS1103347701 | 0,78% |
| Bonos|PEPSICO INC|0,675|2019-10-04 | US713448DJ46 | 0,73% |
| Obligaciones|SERVICIOS CORP JAVER|4,937|2021-04 | USP8585LAC65 | 0,70% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,61% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,000|2023-04-23 | XS0357281046 | 0,56% |
| Acciones|SGS SA | CH0002497458 | 0,56% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B4K48X80 | 0,54% |
| Bonos|FREEPORT-MCMORAN INC|1,775|2022-03-01 | US35671DAU90 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|0,321|2049-03- | ES0214974075 | 0,35% |
| Bonos|COCA-COLA|0,125|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,34% |
| Bonos|TEXTRON INC|1,937|2025-03-01 | US883203BV22 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
JB INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
71,2M
patrimonio
190
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo