JB INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION

75,3M

patrimonio

201

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

75.251.848€

Valor liquidativo

5,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,72% *
2017 4,27% *
2016 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,86% 0,22%
1 año -1,92% -1,92%
2 años 3,85% 7,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2322€
5,2209€
5,2089€
5,3544€
5,3348€
5,2779€
5,2169€
5,0619€
4,8513€
4,7821€
4,8957€
4,9225€

Posiciones en cartera

El fondo JB INVERSIONES, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 17.539.758€ 23,29%
XS 12.778.852€ 16,98%
ES 7.564.135€ 10,07%
IE 6.486.161€ 8,62%
LU 5.886.620€ 7,82%
DE 2.697.673€ 3,59%
NL 2.636.734€ 3,51%
CH 2.574.600€ 3,42%
FR 1.805.239€ 2,40%
IL 1.371.833€ 1,82%
DK 1.089.101€ 1,45%
JP 1.052.523€ 1,40%
BE 975.002€ 1,30%
GB 958.674€ 1,27%
IT 659.578€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 28.129.773€
Renta fija cotizada (> 1 año) 20.111.502€
Participaciones en IIC 15.145.619€
Liquidez 9.175.365€
Inversiones (> 1 año) 1.429.200€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.260.389€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,468|2049-09-24

    ES0813211002

    Bonos|E.ON SE|0,375|2021-08-23

    XS1616411036

    Participaciones|H20 ADAGIO-IC

    FR0010929794

    Acciones|AMAZON

    US0231351067

    Acciones|EDWARDS LIFESCIENCES CORP

    US28176E1082

    Acciones|GEBERIT

    CH0030170408

    Acciones|ALTRIA

    US02209S1033

    Acciones|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    Acciones|MMM

    US88579Y1010

    Acciones|FERRARI NV

    NL0011585146

    Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

    CH0210483332

  • VENTAS

    Participaciones|GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITYC

    LU0099405374

    Bonos|ESTADO ITALIANO|0,338|2025-04-15

    IT0005311508

    Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK

    LU1306423655

    Acciones|WELLS FARGO

    US9497461015

    Acciones|ALIBABA

    US01609W1027

    Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,093|2024-12-01

    XS1729872736

    Bonos|AMERICA MOVIL SAB|5,125|2073-09-06

    XS0969340768

    Bonos|CASINO GUICHARD PERR|0,681|2049-01-29

    FR0010154385

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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