JB INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION

67,6M

patrimonio

196

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

67.619.502€

Valor liquidativo

4,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,72% *
2017 4,27% *
2016 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -27,97% -7,85%
1 año -9,96% -9,96%
2 años -2,41% -4,75%
3 años -0,69% -2,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,8213€
5,2322€
5,2209€
5,2089€
5,3544€
5,3348€
5,2779€
5,2169€
5,0619€
4,8513€
4,7821€
4,8957€
4,9225€

Posiciones en cartera

El fondo JB INVERSIONES, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 17.691.448€ 26,18%
XS 13.121.638€ 19,40%
ES 6.359.671€ 9,41%
LU 4.895.808€ 7,24%
FR 2.939.392€ 4,35%
CH 1.894.043€ 2,80%
NL 1.761.128€ 2,60%
IT 1.254.637€ 1,86%
IL 1.196.759€ 1,77%
DK 1.058.569€ 1,57%
DE 1.005.802€ 1,49%
GB 821.704€ 1,22%
JP 772.486€ 1,14%
IE 331.245€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.442.369€
Renta fija cotizada (> 1 año) 20.229.836€
Liquidez 12.515.172€
Participaciones en IIC 6.381.677€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.653.172€
Inversiones (> 1 año) 1.397.276€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|RENAULT S.A.|1,375|2020-11-17

    FR0013053055

    Acciones|VISA

    US92826C8394

    Acciones|MICROSOFT

    US5949181045

    Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,687|2049-10-

    USF84914CU62

    Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

    Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF

    IE00B4K48X80

  • VENTAS

    Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD

    IE00BYXHR262

    Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE

    DE0006289309

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

    BE0974293251

    Acciones|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    Obligaciones|HYUNDAI MOTOR|0,485|2020-04-03

    US44891CAN39

    Acciones|APPLIED MATERIALS INC

    US0382221051

    Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

    CH0210483332

    Acciones|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    Bonos|MOLLER MAERSK|1,275|2019-09-22

    USK0479SAB45

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,99%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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