JB INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION

70,5M

patrimonio

191

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

70.502.156€

Valor liquidativo

5,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,32% *
2018 -2,72% *
2017 4,27% *
2016 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,26% 8,32%
1 año 0,26% 0,26%
2 años 0,05% 0,10%
3 años 2,18% 6,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2222€
4,8213€
5,2322€
5,2209€
5,2089€
5,3544€
5,3348€
5,2779€
5,2169€
5,0619€
4,8513€
4,7821€
4,8957€
4,9225€

Posiciones en cartera

El fondo JB INVERSIONES, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 18.523.771€ 26,27%
XS 12.581.370€ 17,85%
LU 5.669.402€ 8,05%
ES 5.655.677€ 8,03%
FR 2.581.475€ 3,66%
CH 2.104.636€ 2,98%
DE 1.802.854€ 2,56%
IL 1.507.510€ 2,14%
NL 1.390.955€ 1,98%
DK 1.238.942€ 1,76%
JP 923.023€ 1,31%
GB 896.171€ 1,27%
IE 372.193€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.045.003€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.294.262€
Liquidez 15.254.177€
Participaciones en IIC 7.205.830€
Inversiones (> 1 año) 1.414.594€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.288.290€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|SAP SE

    DE0007164600

    Bonos|SUEZ|2,500|2049-03-30

    FR0012648590

    Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18

    XS1645651909

    Bonos|PEPSICO INC|0,675|2019-10-04

    US713448DJ46

    Bonos|COCA-COLA|0,125|2022-09-22

    XS1955024630

  • VENTAS

    Acciones|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    Acciones|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    Bonos|INT.CONS.AIRLINES (A|2,500|2019-03-21

    XS1380598802

    Bonos|BBVA|1,750|2049-12-29

    XS1033661866

    Acciones|INTEL CORP

    US4581401001

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,562|2049-03-12

    XS1043535092

    Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|1,750|2049-04

    ES0844251001

    Acciones|ELECTRONIC ARTS INC

    US2855121099

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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