ICARIA CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147491015, ES0147491007
| Patrimonio | 5.148.460€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 39.301,22€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|SANTANDER SECURITIES S|-0,46|2018-04-03 | ES00000121L2 | 82,26% |
| SOCIEDADES|FUNDSMITH EQUITY FUN | LU0690375182 | 3,49% |
| OTRAS|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B5LHW198 | 2,99% |
| OTRAS|GAM STAR PLC - CREDI | IE00B50JD354 | 2,99% |
| SOCIEDADES|GLOBAL EVOLUTION FUN | LU0501220262 | 2,99% |
| OTRAS|BLACKSTONE DIVERSIFI | IE00BYXDW303 | 2,49% |
| OTRAS|OLD MUTUAL DUBLIN FU | IE00BLP5S791 | 2,00% |
| OTRAS|PIMCO FUNDS GLOBAL I | IE00B80G9288 | 2,00% |
| OTRAS|MUZINICH FUNDS - ENH | IE0033758917 | 2,00% |
| SOCIEDADES|BLACKROCK STRATEGIC | LU0438336421 | 2,00% |
| OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA | FR0010286005 | 2,00% |
| I.I.C.|M_G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 2,00% |
| OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE | LU0151325312 | 1,99% |
| SOCIEDADES|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295554833 | 1,51% |
| SOCIEDADES|NORDEA 1 SICAV - EME | LU0602539271 | 1,51% |
| I.I.C.|PIMCO FUNDS GLOBAL I | IE0032876397 | 1,50% |
| SOCIEDADES|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0227757233 | 1,50% |
| OTRAS|COMGEST GROWTH PLC - | IE00B4VRKF23 | 1,50% |
| SOCIEDADES|NORDEA 1 SICAV - GLO | LU0348927095 | 1,00% |
| OTRAS|ARTEMIS PAN-EUROPEAN | GB00BMMV4H91 | 0,50% |
| SOCIEDADES|FRANKLIN TEMPLETON I | LU0366762994 | 0,50% |
| SOCIEDADES|SCHRODER INTERNATION | LU0113258742 | 0,50% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES S|-0,46|2018-04-03 | ES00000122D7 | 0,12% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES S|-0,46|2018-04-03 | ES00000122T3 | 0,12% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES S|-0,46|2018-04-03 | ES00000123B9 | 0,12% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES S|-0,46|2018-04-03 | ES00000126C0 | 0,12% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES S|-0,46|2018-04-03 | ES00000128B8 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ICARIA CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,1M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo