ICARIA CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147491015, ES0147491007
| Patrimonio | 5.148.460€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 39.301,22€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OTRAS|EXANE FUNDS 1- CERES | LU0284634564 | 3,50% |
| OTRAS|H2O AM - H2O ADAGIO | FR0010929794 | 3,01% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,139|2020-12-16 | XS1791719534 | 2,84% |
| OTRAS|BLACKSTONE DIVERSIFI | IE00BN8SY486 | 2,83% |
| OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN | LU0690375182 | 2,71% |
| OTRAS|BLUEBAY INVESTMENT G | LU0549547510 | 2,68% |
| OTRAS|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0219424487 | 2,68% |
| OTRAS|BLACKROCK GLOBAL FUN | LU0938162699 | 2,48% |
| FONDOS|ISHARES S&P 500 EUR | IE00B3ZW0K18 | 2,39% |
| OTRAS|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0119753134 | 2,32% |
| OTRAS|T ROWE PRICE FUNDS S | LU1136108674 | 2,21% |
| OTRAS|MORGAN STANLEY INVES | LU1511517010 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN | ES0159259011 | 2,18% |
| OTRAS|LINDSELL TRAIN GLOBA | IE00BF2VFW20 | 2,12% |
| OTRAS|NORDEA 1 SICAV - ALP | LU0445386955 | 2,09% |
| FONDOS|ISHARES MSCI WORLD E | IE00B441G979 | 2,07% |
| OTRAS|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0320897043 | 1,98% |
| OTRAS|MERRILL LYNCH INVEST | LU0333226826 | 1,96% |
| OTRAS|MELCHIOR SELECTED TR | LU0289523259 | 1,95% |
| OTRAS|MAJ INVEST FUNDS - M | LU1650063990 | 1,94% |
| RENTA|SANTAN CONSUMER FINA|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | ES0112611001 | 1,92% |
| RENTA|CENTRAL BANK OF SAVI|1,000|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|COBAS GRANDES COMPAN | ES0113728002 | 1,91% |
| FONDOS|DEUTSCHE BOERSE COMM | DE000A0S9GB0 | 1,90% |
| OTRAS|PIMCO GIS GLOBAL BON | IE00B11XYV36 | 1,89% |
| PAGARÉS|CORTE INGLES|0,125|2019-05-21 | ES05051130Z0 | 1,89% |
| PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|2019-07-16 | XS1936850723 | 1,89% |
| RENTA|BUONI ORDINARI DEL T|-0,714|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,89% |
| RENTA|BUONI ORDINARI DEL T|0,809|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,89% |
| OTRAS|VONTOBEL FUND - MTX | LU1650589762 | 1,87% |
| OTRAS|PICTET TR - AGORA | LU1071462532 | 1,83% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,112|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,77% |
| OTRAS|HELIUM FUND - HELIUM | LU0912261970 | 1,70% |
| RENTA|MORGAN STANLEY INVES|3,512|2019-07-23 | US61746BDS25 | 1,69% |
| RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2020-03-31 | US9128284C19 | 1,68% |
| I.I.C.|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBS014 | 1,63% |
| OTRAS|VONTOBEL FUND - EMER | LU0926440222 | 1,62% |
| I.I.C.|PIMCO FUNDS GLOBAL I | IE0032876397 | 1,51% |
| OTRAS|PIMCO FUNDS GLOBAL I | IE00B80G9288 | 1,44% |
| OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295554833 | 1,38% |
| OTRAS|MUZINICH FUNDS - ENH | IE0033758917 | 1,24% |
| OTRAS|PICTET - JAPANESE EQ | LU0255979238 | 1,24% |
| OTRAS|SCHRODER INTERNATION | LU0113258742 | 1,23% |
| OTRAS|M&G LUX INVESTMENT F | LU1670724704 | 1,23% |
| OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EME | LU0602539271 | 1,17% |
| OTRAS|PICTET - SHORT TERM | LU1055198771 | 0,97% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,56% |
| RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,400|2019-06-21 | ES03138602W7 | 0,47% |
| OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE | LU0151325312 | 0,29% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ICARIA CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,1M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo