ICARIA CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147491015, ES0147491007
| Patrimonio | 5.148.460€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 39.301,22€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OTRAS|EXANE FUNDS 1- CERES | LU0284634564 | 4,24% |
| OTRAS|BLACKSTONE DIVERSIFI | IE00BN8SY486 | 4,05% |
| OTRAS|BLUEBAY INVESTMENT G | LU0549547510 | 3,98% |
| OTRAS|H2O AM - H2O ADAGIO | FR0010929794 | 3,65% |
| OTRAS|MAJ INVEST FUNDS - M | LU1650063990 | 3,55% |
| FONDOS|DEUTSCHE BOERSE COMM | DE000A0S9GB0 | 3,45% |
| OTRAS|BLACKROCK GLOBAL FUN | LU0938162699 | 3,20% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,139|2020-12-16 | XS1791719534 | 3,09% |
| OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN | LU0690375182 | 3,04% |
| FONDOS|ISHARES S&P 500 EUR | IE00B3ZW0K18 | 2,69% |
| I.I.C.|PIMCO FUNDS GLOBAL I | IE0032876397 | 2,58% |
| OTRAS|PIMCO GIS GLOBAL BON | IE00B11XYV36 | 2,52% |
| OTRAS|MORGAN STANLEY INVES | LU1511517010 | 2,52% |
| OTRAS|HELIUM FUND - HELIUM | LU0912261970 | 2,47% |
| OTRAS|T ROWE PRICE FUNDS S | LU1136108674 | 2,46% |
| OTRAS|LINDSELL TRAIN GLOBA | IE00BF2VFW20 | 2,40% |
| FONDOS|ISHARES MSCI WORLD E | IE00B441G979 | 2,31% |
| OTRAS|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0320897043 | 2,25% |
| OTRAS|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0219424487 | 2,09% |
| RENTA|CENTRAL BANK OF SAVI|1,000|2020-05-06 | XS1227609879 | 2,08% |
| BONOS|BUONI ORDINARI DEL T|0,809|2019-08-14 | IT0005341109 | 2,06% |
| PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|2019-07-16 | XS1936850723 | 2,06% |
| OTRAS|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0119753134 | 2,04% |
| OTRAS|MELCHIOR SELECTED TR | LU0289523259 | 2,04% |
| OTRAS|VONTOBEL FUND - MTX | LU1650589762 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | ES0112611001 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|COBAS GRANDES COMPAN | ES0113728002 | 1,97% |
| OTRAS|VONTOBEL FUND - EMER | LU0926440222 | 1,82% |
| RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2020-03-31 | US9128284C19 | 1,82% |
| RENTA|MORGAN STANLEY INVES|3,512|2019-07-23 | US61746BDS25 | 1,81% |
| I.I.C.|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBS014 | 1,79% |
| OTRAS|PIMCO FUNDS GLOBAL I | IE00B80G9288 | 1,60% |
| OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295554833 | 1,55% |
| OTRAS|BAILLIE GIFFORD WORL | IE00BW0DJK52 | 1,46% |
| OTRAS|BAILLIE GIFFORD WORL | IE00BYW73306 | 1,45% |
| OTRAS|SCHRODER INTERNATION | LU0113258742 | 1,38% |
| OTRAS|PICTET TR - AGORA | LU1071462532 | 1,37% |
| OTRAS|M&G LUX INVESTMENT F | LU1670724704 | 1,35% |
| OTRAS|GROUPAMA ASSET MANAG | FR0013297942 | 1,07% |
| OTRAS|PICTET - SHORT TERM | LU1055198771 | 1,06% |
| OTRAS|BAILLIE GIFFORD PAN- | IE00B9103N50 | 1,03% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,02% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ICARIA CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,1M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo