IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

77,5M

patrimonio

5,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

77.530.146€

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,28% *
2018 -2,62% *
2017 2,71% *
2016 -0,19%
2015 3,78%
2014 1,84%
2013 11,71%
2012 9,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 40,62% 8,97%
1 año 0,56% 0,56%
2 años -1,46% -2,90%
3 años 2,22% 6,80%
4 años -1,01% -3,97%
5 años 0,44% 2,20%
6 años 2,47% 15,77%
7 años 3,43% 26,67%
8 años 2,11% 18,23%
9 años 3,05% 31,12%
10 años 3,57% 41,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8180€
9,6658€
9,0096€
9,6958€
9,7631€
9,7041€
9,9654€
10,1648€
10,1109€
10,1507€
9,8437€
9,3621€
9,1930€
9,2267€
9,8623€
9,5816€
10,2234€
10,4524€
9,5030€
9,6689€
9,6066€
9,3640€
9,3312€
8,9778€
8,4804€
8,5699€
8,3531€
8,1243€
7,7507€
7,8860€
7,6313€
7,1978€
8,3042€
8,2869€
8,1038€
7,9247€
7,4880€
8,1125€
8,0713€
7,8001€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI invierte en 182 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.807.182€ 22,97%
XS 14.473.737€ 18,69%
DE 12.589.924€ 16,25%
FR 10.089.458€ 13,00%
IT 5.642.199€ 7,29%
GB 4.192.231€ 5,41%
CH 4.131.958€ 5,34%
NL 3.866.706€ 4,98%
PT 657.230€ 0,85%
JE 380.474€ 0,49%
DK 268.901€ 0,35%
LU 68.750€ 0,09%
SE 41.693€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 51.220.258€
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.046.232€
Liquidez 3.319.703€
Inversiones (> 1 año) 3.297.540€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.646.413€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|AXEL SPRINGER SE

    DE0005501357

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12

    ES0568561288

    BONO|NATWEST MARKETS|0,56|2021-09-27

    XS1884702207

    ACCIONES|VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    BONO|TDF INFRASTRUCTURE|2,50|2026-04-07

    FR0013144201

    BONO|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02

    XS1971935223

    BONO|NOKIA OYJ|2,00|2026-03-11

    XS1960685383

    PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,26|2019-09-27

    ES0505130023

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,64|2020-04-24

    XS1989276271

    ACCIONES|ALCON INC

    CH0432492467

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

    BONO|MERLIN PROPERTIES|1,88|2026-11-02

    XS1512827095

    BONO|BANKIA SA|1,00|2024-06-25

    ES0313307219

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,57|2019-07-05

    ES0505287153

    BONO|RBS|1,75|2026-03-02

    XS1788515606

    BONO|AEGON BANK|0,63|2024-06-21

    XS2008921947

    BONO|NATWEST MARKETS|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    BONO|BECTON DICKI EUR FIN|0,63|2023-06-04

    XS2002532567

    BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03

    DE000A2BPET2

  • VENTAS

    BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23

    XS1385051112

    ACCIONES|SAMPO OYJ

    FI0009003305

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24

    XS1418631930

    BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08

    XS1148074518

    BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01

    XS1622630132

    ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    ACCIONES|VOCENTO SA

    ES0114820113

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,19|2020-12-07

    DE000DL19TX8

    BONO|ESTADO ITALIAN0|9,00|2023-11-01

    IT0000366655

    BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|1,13|2020-04-27

    DE000A13SWH9

    BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20

    XS1882544205

    BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|0,29|2023-03-06

    XS1787278008

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,38|2021-01-18

    DE000DL19T18

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,69|2019-04-26

    XS1815320251

    BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13

    FR0013260379

    BONO|BAT INTNAL FINAN PLC|3,63|2021-11-09

    XS0704178556

    BONO|BANKIA SA|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-04-16

    ES05051131F0

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,59|2019-04-12

    ES0505287104

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-04-02

    ES05051130Y3

    BONO|FCA BANK IRELAND|0,25|2020-10-12

    XS1697916358

    BONO|GLENCORE FINANCE|1,63|2022-01-18

    XS1110430193

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    ACCIONES|STANDARD CHARTERED

    GB0004082847

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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