IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

87,7M

patrimonio

5,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

87.711.922€

Valor liquidativo

9,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 2,71% *
2016 -0,19%
2015 3,78%
2014 1,84%
2013 11,71%
2012 9,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,71% -0,69%
1 año -4,61% -4,61%
2 años 1,77% 3,56%
3 años 0,40% 1,19%
4 años 0,07% 0,28%
5 años 1,55% 8,00%
6 años 2,99% 19,34%
7 años 4,34% 34,71%
8 años 2,55% 22,35%
9 años 2,45% 24,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6958€
9,7631€
9,7041€
9,9654€
10,1648€
10,1109€
10,1507€
9,8437€
9,3621€
9,1930€
9,2267€
9,8623€
9,5816€
10,2234€
10,4524€
9,5030€
9,6689€
9,6066€
9,3640€
9,3312€
8,9778€
8,4804€
8,5699€
8,3531€
8,1243€
7,7507€
7,8860€
7,6313€
7,1978€
8,3042€
8,2869€
8,1038€
7,9247€
7,4880€
8,1125€
8,0713€
7,8001€
6,9144€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI invierte en 199 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.959.506€ 23,87%
XS 16.526.064€ 18,84%
DE 10.577.359€ 12,06%
FR 10.414.542€ 11,88%
IT 9.230.616€ 10,53%
GB 4.378.867€ 5,00%
CH 3.643.081€ 4,15%
NL 3.561.714€ 4,08%
PT 1.014.488€ 1,15%
FI 535.200€ 0,61%
JE 272.130€ 0,31%
DK 243.308€ 0,28%
LU 94.500€ 0,11%
BE 91.750€ 0,10%
SE 38.220€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 52.610.182€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.199.594€
Liquidez 6.130.577€
Inversiones (> 1 año) 6.126.543€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.645.026€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    BONO|ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01

    XS1527737495

    ACCIONES|SWISS RE

    CH0126881561

    BONO|ANGLO AMER CAP|3,25|2023-04-03

    XS1052677892

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,31|2019-02-12

    ES05051130H8

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    BONO|ING GROEP NV|0,53|2023-09-20

    XS1882544205

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26

    ES0568561189

    PAGARE|BARCELO|0,22|2018-10-19

    ES0505047094

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2018-10-02

    ES0505113979

  • VENTAS

    BONO|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29

    XS1637351138

    BONO|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25

    DE000A1R0410

    BONO|BANK OF AMERICA|0,37|2024-04-25

    XS1811433983

    BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27

    XS1128148845

    BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20

    XS1069522057

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,36|2018-09-11

    ES0505113862

    BONO|BPCE SA|0,18|2023-03-23

    FR0013323672

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,13|2020-12-16

    XS1791719534

    BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08

    XS1603892065

    BONO|BAT CAPITAL|0,17|2021-08-16

    XS1664643746

    BONO|GOLDMAN SACHS|2,50|2021-10-18

    XS1032978345

    BONO|IMPERIAL BRANDS FI|2,25|2021-02-26

    XS1040508167

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-07-27

    ES0568561155

    PAGARE|BARCELO|0,23|2018-07-19

    ES0505047086

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2018-07-03

    ES0505113854

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,67|2021-07-27

    XS1458408306

    BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11

    XS1273507100

    BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    ACCIONES|SWISSCOM

    CH0008742519

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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