IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
77,5M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,28% * |
| 2018 | -2,62% * |
| 2017 | 2,71% * |
| 2016 | -0,19% |
| 2015 | 3,78% |
| 2014 | 1,84% |
| 2013 | 11,71% |
| 2012 | 9,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,62% | 8,97% |
| 1 año | 0,56% | 0,56% |
| 2 años | -1,46% | -2,90% |
| 3 años | 2,22% | 6,80% |
| 4 años | -1,01% | -3,97% |
| 5 años | 0,44% | 2,20% |
| 6 años | 2,47% | 15,77% |
| 7 años | 3,43% | 26,67% |
| 8 años | 2,11% | 18,23% |
| 9 años | 3,05% | 31,12% |
| 10 años | 3,57% | 41,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8180€ | |
| 9,6658€ | |
| 9,0096€ | |
| 9,6958€ | |
| 9,7631€ | |
| 9,7041€ | |
| 9,9654€ | |
| 10,1648€ | |
| 10,1109€ | |
| 10,1507€ | |
| 9,8437€ | |
| 9,3621€ | |
| 9,1930€ | |
| 9,2267€ | |
| 9,8623€ | |
| 9,5816€ | |
| 10,2234€ | |
| 10,4524€ | |
| 9,5030€ | |
| 9,6689€ | |
| 9,6066€ | |
| 9,3640€ | |
| 9,3312€ | |
| 8,9778€ | |
| 8,4804€ | |
| 8,5699€ | |
| 8,3531€ | |
| 8,1243€ | |
| 7,7507€ | |
| 7,8860€ | |
| 7,6313€ | |
| 7,1978€ | |
| 8,3042€ | |
| 8,2869€ | |
| 8,1038€ | |
| 7,9247€ | |
| 7,4880€ | |
| 8,1125€ | |
| 8,0713€ | |
| 7,8001€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI invierte en 182 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,88%3.004.852€, ES0148396007
-
3,40%2.639.267€, ES0113900J37
-
3,17%2.459.200€, DE0008404005
-
2,88%2.232.755€, ES0178430E18
-
2,79%2.161.604€, DE0007164600
-
2,24%1.733.890€, IT0005244782
-
2,04%1.584.613€, ES0173516115
-
2,02%1.563.650€, IT0005185456
-
1,93%1.493.042€, ES0113211835
-
1,88%1.456.132€, FR0000120628
-
1,81%1.404.179€, DE000BAY0017
-
1,66%1.286.180€, NL0010273215
-
1,53%1.188.878€, DE0007100000
-
1,44%1.118.510€, ES0130960018
-
1,31%1.016.751€, ES0140609019
-
1,29%1.001.477€, CH0038863350
-
1,22%947.592€, CH0012005267
-
1,16%900.600€, FR0000125486
-
1,07%832.975€, ES0115056139
-
1,07%829.525€, ES0205045018
-
1,05%815.680€, NL0011821202
-
1,03%799.000€, DE000BASF111
-
0,99%771.200€, FR0010411983
-
0,96%742.660€, DE0007236101
-
0,96%742.284€, CH0012032048
-
0,95%734.906€, CH0011075394
-
0,95%734.845€, FR0000133308
-
0,94%726.278€, DE0007664039
-
0,90%696.491€, IT0005239360
-
0,79%613.640€, FR0010208488
-
0,76%591.819€, ES0144580Y14
-
0,76%586.126€, FR0000120271
-
0,73%562.750€, ES0118900010
-
0,71%546.750€, FR0000125338
-
0,68%531.000€, NL0010773842
-
0,67%522.034€, XS1532765879
-
0,67%517.292€, NL0000009538
-
0,67%516.370€, XS1627337881
-
0,66%514.628€, XS1237519571
-
0,66%513.387€, XS1527737495
-
0,65%504.931€, XS1608362379
-
0,64%500.043€, DE000ENAG999
-
0,64%494.311€, GB00B03MM408
-
0,61%476.033€, GB0005405286
-
0,59%460.103€, XS1492457236
-
0,59%455.746€, PTCPEDOM0000
-
0,58%447.100€, DE0006062144
-
0,58%447.019€, CH0126881561
-
0,57%443.030€, GB0007980591
-
0,57%442.766€, XS1389996882
-
0,56%435.116€, NL0011794037
-
0,56%431.927€, GB0009252882
-
0,56%431.395€, GB0009895292
-
0,56%431.139€, XS1398336351
-
0,55%429.357€, ES0124244E34
-
0,54%420.446€, FR0011301480
-
0,53%408.928€, XS1143070503
-
0,52%402.562€, XS1731105612
-
0,51%395.250€, FR0013326246
-
0,49%376.818€, ES0130670112
-
0,02%18.674€, GB00B03MLX29
-
0,46%354.598€, XS1693260702
-
0,45%347.750€, FR0000051732
-
0,44%337.479€, XS0764637194
-
0,43%336.285€, XS1020952435
-
0,43%335.861€, GB0007188757
-
0,42%328.634€, FR0000130809
-
0,42%325.549€, IT0005161325
-
0,41%317.994€, XS0997484430
-
0,41%317.458€, XS1468525057
-
0,40%313.881€, FR0000131906
-
0,40%309.750€, DE0005501357
-
0,39%305.276€, JE00B4T3BW64
-
0,39%304.864€, XS1678372472
-
0,39%303.666€, XS1806457211
-
0,39%302.339€, GB0002374006
-
0,39%301.661€, XS1884702207
-
0,39%299.857€, ES0568561288
-
0,39%298.615€, XS1725526765
-
0,38%297.302€, FR0013321791
-
0,38%294.861€, FR0000131104
-
0,38%294.000€, DE000A1ML7J1
-
0,38%292.108€, IT0005199267
-
0,36%280.725€, FR0000121014
-
0,36%275.880€, DE0006599905
-
0,35%268.901€, DK0060534915
-
0,34%262.908€, IT0003132476
-
0,32%244.354€, FR0000120578
-
0,30%236.394€, DE0005557508
-
0,30%233.334€, FR0000120644
-
0,30%231.840€, IT0000062072
-
0,30%231.647€, NL0000009355
-
0,30%229.500€, FR0000121667
-
0,30%229.390€, GB00BH4HKS39
-
0,29%224.240€, XS1241701413
-
0,29%223.602€, XS1052677892
-
0,28%220.141€, XS1487495316
-
0,27%212.776€, XS1077772538
-
0,27%212.026€, FR0013144201
-
0,27%209.483€, XS1080158535
-
0,27%208.618€, XS1117528189
-
0,27%207.821€, XS1554112281
-
0,27%207.596€, XS1960685383
-
0,27%206.987€, XS1490640288
-
0,27%206.513€, XS1551678409
-
0,27%205.702€, XS1598835822
-
0,27%205.593€, XS1971935223
-
0,27%205.545€, XS1383510259
-
0,26%204.664€, XS1843444081
-
0,26%204.032€, XS1679158094
-
0,26%203.384€, XS1310053936
-
0,26%202.716€, XS1692347526
-
0,26%202.284€, XS1196536731
-
0,26%201.269€, XS1693281534
-
0,26%200.495€, ES03138602P1
-
0,26%199.835€, ES0505130023
-
0,26%199.377€, XS1691349523
-
0,26%198.984€, XS1989276271
-
0,26%198.543€, DE000DHY4788
-
0,26%198.250€, XS1716820029
-
0,25%195.956€, IT0005090995
-
0,25%195.083€, IT0005163602
-
0,24%189.598€, GB0008706128
-
0,23%176.560€, DE0008430026
-
0,22%172.080€, DE000TUAG000
-
0,20%158.780€, FR0013393774
-
0,20%158.364€, XS1936308391
-
0,19%145.917€, FR0013292687
-
0,17%133.859€, PTTGCPOM0000
-
0,17%130.628€, CH0244767585
-
0,17%130.180€, DE0005190003
-
0,17%128.052€, CH0432492467
-
0,15%119.640€, FR0000121972
-
0,15%117.824€, FR0011981968
-
0,15%116.878€, GB0031348658
-
0,15%113.580€, FR0000045072
-
0,15%112.517€, GB00BH0P3Z91
-
0,14%108.607€, XS1416688890
-
0,14%108.138€, XS1265778933
-
0,14%108.098€, XS1265805090
-
0,14%108.016€, XS1487498922
-
0,14%107.212€, XS1591523755
-
0,14%106.321€, DE000A2AAPF1
-
0,14%105.317€, XS1939356645
-
0,14%105.275€, XS1512827095
-
0,14%105.010€, XS1944390241
-
0,14%104.734€, XS1571293684
-
0,13%104.416€, XS1967635621
-
0,13%104.336€, XS1909193150
-
0,13%103.145€, FR0010221234
-
0,13%102.553€, XS1788515606
-
0,13%101.736€, XS1759603761
-
0,13%101.409€, DE000A2BPET2
-
0,13%101.109€, XS1730873731
-
0,13%100.918€, XS1485748393
-
0,13%100.826€, XS2002532567
-
0,13%100.825€, XS2008921947
-
0,13%100.595€, ES0313307219
-
0,13%100.160€, XS2013531228
-
0,13%99.935€, ES0505287153
-
0,13%99.921€, ES05051131D5
-
0,13%99.323€, XS1788584321
-
0,13%99.114€, IT0005314544
-
0,12%96.200€, XS1767930826
-
0,12%93.519€, XS1729872736
-
0,12%93.510€, ES0113307062
-
0,11%87.069€, GB00BDR05C01
-
0,11%86.020€, DE0006048432
-
0,10%75.198€, JE00B8KF9B49
-
0,10%73.845€, DE000UNSE018
-
0,09%72.630€, FR0000127771
-
0,09%68.750€, LU0088087324
-
0,09%67.625€, PTGAL0AM0009
-
0,07%50.586€, FR0013283371
-
0,06%49.791€, NL0000009082
-
0,06%45.610€, IT0003497176
-
0,06%43.881€, GB0030913577
-
0,05%41.693€, SE0000108656
-
0,05%37.977€, GB0008847096
-
0,05%36.184€, GB0033986497
-
0,03%22.492€, GB0006043169
-
0,01%10.565€, GB00B033F229
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.807.182€ | 22,97% |
| XS | 14.473.737€ | 18,69% |
| DE | 12.589.924€ | 16,25% |
| FR | 10.089.458€ | 13,00% |
| IT | 5.642.199€ | 7,29% |
| GB | 4.192.231€ | 5,41% |
| CH | 4.131.958€ | 5,34% |
| NL | 3.866.706€ | 4,98% |
| PT | 657.230€ | 0,85% |
| JE | 380.474€ | 0,49% |
| DK | 268.901€ | 0,35% |
| LU | 68.750€ | 0,09% |
| SE | 41.693€ | 0,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 51.220.258€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.046.232€ |
| Liquidez | 3.319.703€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.297.540€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.646.413€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE
DE0005501357
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12
ES0568561288
BONO|NATWEST MARKETS|0,56|2021-09-27
XS1884702207
ACCIONES|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
BONO|TDF INFRASTRUCTURE|2,50|2026-04-07
FR0013144201
BONO|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02
XS1971935223
BONO|NOKIA OYJ|2,00|2026-03-11
XS1960685383
PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,26|2019-09-27
ES0505130023
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,64|2020-04-24
XS1989276271
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
BONO|MERLIN PROPERTIES|1,88|2026-11-02
XS1512827095
BONO|BANKIA SA|1,00|2024-06-25
ES0313307219
PAGARE|AEDAS HOMES|0,57|2019-07-05
ES0505287153
BONO|RBS|1,75|2026-03-02
XS1788515606
BONO|AEGON BANK|0,63|2024-06-21
XS2008921947
BONO|NATWEST MARKETS|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|BECTON DICKI EUR FIN|0,63|2023-06-04
XS2002532567
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
-
VENTAS
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24
XS1418631930
BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08
XS1148074518
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01
XS1622630132
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
ACCIONES|VOCENTO SA
ES0114820113
BONO|DEUTSCHE BANK|0,19|2020-12-07
DE000DL19TX8
BONO|ESTADO ITALIAN0|9,00|2023-11-01
IT0000366655
BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|1,13|2020-04-27
DE000A13SWH9
BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20
XS1882544205
BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|0,29|2023-03-06
XS1787278008
BONO|DEUTSCHE BANK|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,69|2019-04-26
XS1815320251
BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13
FR0013260379
BONO|BAT INTNAL FINAN PLC|3,63|2021-11-09
XS0704178556
BONO|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-04-16
ES05051131F0
PAGARE|AEDAS HOMES|0,59|2019-04-12
ES0505287104
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-04-02
ES05051130Y3
BONO|FCA BANK IRELAND|0,25|2020-10-12
XS1697916358
BONO|GLENCORE FINANCE|1,63|2022-01-18
XS1110430193
BONO|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10
DE000DB7XJC7
ACCIONES|STANDARD CHARTERED
GB0004082847
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).