IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

79,3M

patrimonio

5,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

79.252.611€

Valor liquidativo

9,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 2,71% *
2016 -0,19%
2015 3,78%
2014 1,84%
2013 11,71%
2012 9,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,50% -7,08%
1 año -9,59% -9,59%
2 años -4,33% -8,47%
3 años -2,97% -8,65%
4 años -1,32% -5,19%
5 años -0,70% -3,45%
6 años 1,27% 7,86%
7 años 2,40% 18,06%
8 años 1,33% 11,18%
9 años 1,23% 11,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0096€
9,6958€
9,7631€
9,7041€
9,9654€
10,1648€
10,1109€
10,1507€
9,8437€
9,3621€
9,1930€
9,2267€
9,8623€
9,5816€
10,2234€
10,4524€
9,5030€
9,6689€
9,6066€
9,3640€
9,3312€
8,9778€
8,4804€
8,5699€
8,3531€
8,1243€
7,7507€
7,8860€
7,6313€
7,1978€
8,3042€
8,2869€
8,1038€
7,9247€
7,4880€
8,1125€
8,0713€
7,8001€
6,9144€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI invierte en 192 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.521.218€ 24,65%
XS 15.292.871€ 19,31%
DE 10.333.381€ 13,03%
FR 9.319.286€ 11,75%
IT 7.503.785€ 9,46%
GB 4.010.060€ 5,05%
CH 3.553.268€ 4,48%
NL 3.187.720€ 4,02%
PT 677.754€ 0,86%
FI 460.920€ 0,58%
DK 239.402€ 0,30%
JE 226.370€ 0,28%
BE 89.500€ 0,11%
LU 83.550€ 0,11%
SE 38.359€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 48.718.001€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.211.295€
Liquidez 4.715.167€
Inversiones (> 1 año) 4.454.948€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.153.200€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25

    XS1398336351

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25

    ES0568561205

    PAGARE|BARCELO|0,23|2019-03-05

    ES0505047110

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,56|2019-01-25

    ES0505287062

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2019-01-08

    ES05051130P1

    BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|1,50|2023-11-15

    XS1909193150

    BONO|ERICSSON|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    ACCIONES|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    BONO|LEONARDO|4,50|2021-01-19

    XS0999654873

    BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22

    XS0230315748

    BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05

    PTOTVLOE0001

    BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,63|2022-02-23

    DE000A2GSLC6

    BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|2,88|2021-09-27

    XS1114452060

    BONO|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06

    XS1084568762

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    BONO|TESCO CORP TREASURY|2,13|2020-11-12

    XS0992638220

    ACCIONES|BHP BILLITON LTD

    GB0000566504

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26

    ES0568561189

    PAGARE|BARCELO|0,22|2018-10-19

    ES0505047094

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2018-10-02

    ES0505113979

    BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,50|2021-03-30

    XS1586555606

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,53%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×