IBERCAJA DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146824000, ES0146824018
| Patrimonio | 181.718.244€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.186 |
| Patrimonio por partícipe | 14.912,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|IBERCAJA|2,50|2011-07-01 | ES0000012783 | 6,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 5,72% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 5,69% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 5,43% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 3,96% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 3,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,55% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,01% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 2,61% |
| ACCIONES|TELEKOM AUSTRIA | AT0000720008 | 2,42% |
| ACCIONES|ACEA SPA | IT0001207098 | 2,40% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,28% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 2,19% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 2,12% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,05% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,98% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,96% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,95% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,92% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 1,89% |
| ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,89% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 1,75% |
| ACCIONES|UNITED BUSINESS MEDI | JE00B2R84W06 | 1,72% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,65% |
| ACCIONES|ATLANTIA | IT0003506190 | 1,47% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 1,33% |
| ACCIONES|THOMAS COOK GROUP | GB00B1VYCH82 | 1,29% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,27% |
| ACCIONES|PAGESJAUNES | FR0010096354 | 1,25% |
| ACCIONES|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 1,23% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,22% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,14% |
| ACCIONES|R.W.E AG | DE0007037129 | 1,04% |
| ACCIONES|TDC A/S | DK0060228559 | 1,02% |
| ACCIONES|IRIDE SPA | IT0003027817 | 1,00% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNE SA | FR0010613471 | 0,99% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 0,95% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,93% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,80% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,75% |
| ACCIONES|HERA | IT0001250932 | 0,73% |
| ACCIONES|FERROVIAL (ant cint) | ES0118900010 | 0,71% |
| ACCIONES|PROSIEBEN MEDIA | DE0007771172 | 0,70% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,68% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,67% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,55% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|A2A SPA | IT0001233417 | 0,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,40% |
| ACCIONES|CAIXABAK | ES0140609019 | 0,31% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244007 | 0,00% |
| DERECHOS|CAIXABAK | ES0640609907 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
12,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo