IBERCAJA DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

158,9M

patrimonio

14,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

76.430.482€

Valor liquidativo

6,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

82.466.546€

Valor liquidativo

6,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,81% *
2017 5,00% *
2016 -0,48%
2015 8,97%
2014 4,91%
2013 17,07%
2012 8,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,51% -7,08%
1 año -6,51% -6,51%
2 años -0,76% -1,52%
3 años -0,67% -1,99%
4 años 1,66% 6,80%
5 años 2,30% 12,05%
6 años 4,62% 31,17%
7 años 5,11% 41,81%
8 años 3,53% 32,04%
9 años 2,59% 25,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2283€
6,7028€
6,6085€
6,4742€
6,6617€
6,6707€
6,6405€
6,6355€
6,3245€
5,9302€
5,7208€
5,9264€
6,3550€
6,0265€
6,4590€
6,7280€
5,8317€
5,8034€
5,9069€
5,6243€
5,5586€
5,2769€
4,8802€
4,8681€
4,7481€
4,7081€
4,4481€
4,5138€
4,3919€
4,2004€
5,0868€
5,0795€
4,7170€
4,6889€
4,3123€
4,7720€
4,9493€
4,8262€
4,1612€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA DIVIDENDO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 41.896.819€ 26,37%
FR 35.157.256€ 22,13%
FI 19.018.373€ 11,97%
ES 17.315.391€ 10,89%
GB 10.619.794€ 6,68%
CH 5.817.987€ 3,66%
IT 5.168.997€ 3,26%
NL 4.137.200€ 2,61%
PT 3.233.696€ 2,04%
JE 556.329€ 0,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 142.921.842€
Liquidez 15.975.186€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA DIVIDENDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 13.685.609€ 13,1%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 5.766.129€ 3,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 1.425.173€ 7,9%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|KONE OYJ

    FI0009013403

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,29% 1,23%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,10% 1,03%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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