IBERCAJA DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

168,8M

patrimonio

13,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

81.751.438€

Valor liquidativo

6,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

87.071.218€

Valor liquidativo

6,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,81% *
2017 5,00% *
2016 -0,48%
2015 8,97%
2014 4,91%
2013 17,07%
2012 8,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,78% 1,43%
1 año 0,48% 0,48%
2 años 6,31% 13,03%
3 años 3,61% 11,22%
4 años 3,67% 15,50%
5 años 4,90% 27,02%
6 años 6,06% 42,37%
7 años 6,90% 59,58%
8 años 4,56% 42,95%
9 años 3,71% 38,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7028€
6,6085€
6,4742€
6,6617€
6,6707€
6,6405€
6,6355€
6,3245€
5,9302€
5,7208€
5,9264€
6,3550€
6,0265€
6,4590€
6,7280€
5,8317€
5,8034€
5,9069€
5,6243€
5,5586€
5,2769€
4,8802€
4,8681€
4,7481€
4,7081€
4,4481€
4,5138€
4,3919€
4,2004€
5,0868€
5,0795€
4,7170€
4,6889€
4,3123€
4,7720€
4,9493€
4,8262€
4,1612€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA DIVIDENDO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 41.453.458€ 24,54%
FR 37.122.313€ 21,99%
FI 19.609.556€ 11,61%
ES 16.613.218€ 9,84%
GB 10.655.801€ 6,31%
IT 6.841.825€ 4,05%
CH 6.267.006€ 3,71%
NL 3.904.800€ 2,31%
PT 2.671.351€ 1,58%
JE 745.087€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 145.884.415€
Liquidez 22.938.241€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA DIVIDENDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 13.685.609€ 13,1%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 5.766.129€ 3,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 1.425.173€ 7,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

  • VENTAS

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2AADD2

    ACCIONES|ORION OYJ

    FI0009014377

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,42% 1,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,14% 1,54%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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