IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.712,1M

patrimonio

66,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

701.572.755€

Valor liquidativo

7,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.010.483.294€

Valor liquidativo

7,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,05% *
2018 -0,19% *
2017 0,06% *
2016 0,99%
2015 -0,18%
2014 1,33%
2013 3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,31% 1,05%
1 año -1,54% -1,54%
2 años -0,75% -1,50%
3 años -0,34% -1,02%
4 años -0,28% -1,11%
5 años -0,03% -0,14%
6 años 0,43% 2,62%
7 años 0,87% 6,28%
8 años 1,00% 8,27%
9 años 0,97% 9,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0175€
6,9449€
6,9951€
7,0150€
7,1269€
7,1407€
7,1389€
7,1313€
7,1246€
7,1271€
7,1177€
7,1022€
7,0895€
7,0572€
7,0426€
7,0688€
7,0960€
7,0702€
7,0691€
7,0490€
7,0275€
6,9775€
6,9287€
6,8846€
6,8383€
6,7451€
6,6463€
6,5035€
6,6026€
6,3605€
6,4907€
6,4814€
6,3737€
6,4068€
6,2980€
6,4331€
6,4095€
6,4003€
6,3804€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI invierte en 185 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 873.527.790€ 51,01%
IT 414.761.991€ 24,24%
DE 166.857.980€ 9,75%
FR 101.171.717€ 5,91%
ES 39.108.647€ 2,27%
PT 25.940.829€ 1,51%
DK 9.784.186€ 0,57%
CH 3.710.815€ 0,22%
AT 3.008.373€ 0,18%
NL 2.222.478€ 0,13%
BE 1.964.385€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.045.342.498€
Inversiones (> 1 año) 304.940.321€
Renta fija cotizada (< 1 año) 275.625.699€
Liquidez 69.996.858€
Inversiones (< 1 año) 16.150.673€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 67.291.128€ 19,9%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 22.236.206€ 14,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 940.410€ 5,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15

    XS1577727164

    BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22

    XS1048568452

    BONO|MEDTRONIC GLOBAL|0,02|2021-03-07

    XS1960676127

    BONO|ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01

    XS1527737495

    BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30

    XS0974877150

    BONO|SOCIETE GENERALE SA|0,49|2024-05-22

    XS1616341829

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08

    XS1392460397

    BONO|DEUTSCHE BANK|1,63|2021-02-12

    DE000DL19UQ0

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24

    XS1418631930

    BONO|INTESA SANPAOLO|2,00|2021-06-18

    XS1077772538

    BONO|ANHEUSER-BUSCH|0,35|2024-04-15

    BE6301509012

    BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,44|2024-11-21

    XS1717591884

    BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,16|2022-08-01

    XS1944384350

    BONO|TESCO CORP TREASURY|2,13|2020-11-12

    XS0992638220

  • VENTAS

    BONO|NEX GROUP HOLDING|3,13|2019-03-06

    XS1041793123

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01

    IT0004992308

    BONO|DEUTSCHE BANK|1,00|2019-03-18

    DE000DL19SQ4

    BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|5,88|2019-02-18

    PTCPEHOM0006

    BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,44|2023-03-28

    XS1689234570

    BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22

    DE000CB83CE3

    BONO|CASSA DEPOSITI|3,50|2019-01-10

    IT0004960537

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21

    XS0868458653

    BONO|FCA BANK IRELAND|0,67|2019-01-23

    XS1416409339

    BONO|UBI BANCA|2,88|2019-02-18

    XS1033018158

    BONO|PKO FIN|2,32|2019-01-23

    XS1019818787

    BONO|REPUB PORTUGAL|2,05|2021-08-12

    PTOTVHOE0007

    BONO|INTESA SANPAOLO|4,50|2019-01-18

    IT0004871965

    BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30

    PTOTVIOE0006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,76% 0,40%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,64% 0,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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