IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.686,6M

patrimonio

73,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

572.265.234€

Valor liquidativo

6,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.114.309.635€

Valor liquidativo

6,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 0,06% *
2016 0,99%
2015 -0,18%
2014 1,33%
2013 3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,85% -0,72%
1 año -2,74% -2,74%
2 años -1,29% -2,56%
3 años -0,53% -1,59%
4 años -0,45% -1,77%
5 años -0,09% -0,47%
6 años 0,49% 2,96%
7 años 1,26% 9,19%
8 años 1,08% 8,96%
9 años 0,89% 8,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9449€
6,9951€
7,0150€
7,1269€
7,1407€
7,1389€
7,1313€
7,1246€
7,1271€
7,1177€
7,1022€
7,0895€
7,0572€
7,0426€
7,0688€
7,0960€
7,0702€
7,0691€
7,0490€
7,0275€
6,9775€
6,9287€
6,8846€
6,8383€
6,7451€
6,6463€
6,5035€
6,6026€
6,3605€
6,4907€
6,4814€
6,3737€
6,4068€
6,2980€
6,4331€
6,4095€
6,4003€
6,3804€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI invierte en 185 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 823.941.144€ 48,86%
IT 423.648.311€ 25,14%
DE 193.650.166€ 11,49%
FR 93.573.744€ 5,56%
ES 38.243.704€ 2,27%
PT 37.539.637€ 2,22%
DK 9.701.986€ 0,58%
CH 3.672.555€ 0,22%
AT 3.013.992€ 0,18%
NL 2.219.684€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.055.647.167€
Inversiones (> 1 año) 308.561.988€
Renta fija cotizada (< 1 año) 245.932.400€
Liquidez 57.369.946€
Inversiones (< 1 año) 19.063.368€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 67.291.128€ 19,9%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 22.236.206€ 14,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 940.410€ 5,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20

    XS0954025267

    BONO|TAKEDA|0,78|2022-11-21

    XS1843449809

    BONO|VOLKSWAG INTL FIN|1,23|2024-11-16

    XS1910947941

    BONO|EUTELSAT S.A.|2,63|2020-01-13

    FR0011660596

    BONO|JOHNSON CONTROLS INT|0,23|2020-12-04

    XS1731617194

    BONO|HSBC HOLDINGS|0,58|2021-12-04

    XS1917614569

  • VENTAS

    BONO|SKY PLC|0,43|2020-04-01

    XS1212467911

    BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    BONO|TESCO|3,38|2018-11-02

    XS0697395472

    BONO|ARION BANKI HF|2,50|2019-04-26

    XS1400642382

    BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19

    XS0857215346

    BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25

    XS1048518358

    BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06

    XS0997941199

    BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03

    XS1169791529

    BONO|RCI BANQUE SA|0,23|2019-12-05

    FR0013221652

    BONO|UBI BANCA|0,68|2018-11-18

    IT0004767742

    BONO|ALD SA|0,02|2021-02-26

    XS1782508508

    BONO|BANK OF AMERICA|1,14|2019-05-06

    XS0191752434

    BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18

    FR0011567940

    BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19

    XS1308312658

    BONO|EDP FINANCE BV|4,13|2020-06-29

    XS0223447227

    BONO|UNICREDIT SPA|4,20|2018-12-31

    IT0004964224

    BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01

    DE000A1MA9K8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,76% 0,43%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,65% 0,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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