IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.818,1M

patrimonio

78,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

558.968.316€

Valor liquidativo

7,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.259.176.831€

Valor liquidativo

6,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 0,06% *
2016 0,99%
2015 -0,18%
2014 1,33%
2013 3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,12% -0,28%
1 año -2,01% -2,01%
2 años -0,86% -1,72%
3 años -0,23% -0,67%
4 años -0,26% -1,05%
5 años 0,19% 0,96%
6 años 0,86% 5,25%
7 años 1,37% 9,98%
8 años 1,10% 9,18%
9 años 0,99% 9,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9951€
7,0150€
7,1269€
7,1407€
7,1389€
7,1313€
7,1246€
7,1271€
7,1177€
7,1022€
7,0895€
7,0572€
7,0426€
7,0688€
7,0960€
7,0702€
7,0691€
7,0490€
7,0275€
6,9775€
6,9287€
6,8846€
6,8383€
6,7451€
6,6463€
6,5035€
6,6026€
6,3605€
6,4907€
6,4814€
6,3737€
6,4068€
6,2980€
6,4331€
6,4095€
6,4003€
6,3804€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI invierte en 195 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 905.992.539€ 49,85%
IT 433.245.970€ 23,85%
DE 200.339.488€ 11,02%
FR 100.008.006€ 5,51%
PT 48.514.510€ 2,67%
ES 44.571.825€ 2,46%
DK 10.001.152€ 0,55%
CH 3.720.904€ 0,20%
AT 3.021.397€ 0,17%
NL 2.222.836€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.154.373.196€
Inversiones (> 1 año) 302.543.542€
Renta fija cotizada (< 1 año) 265.247.722€
Liquidez 66.506.520€
Inversiones (< 1 año) 29.474.167€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 67.291.128€ 19,9%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 22.236.206€ 14,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 940.410€ 5,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|ALD SA|0,30|2021-07-16

    XS1856041287

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|0,18|2020-07-30

    XS1860797288

    BONO|ABBOTT IRELAND FINAN|0,07|2020-09-27

    XS1883354547

    BONO|NATWEST MARKETS|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|AMADEUS|0,13|2022-03-18

    XS1878190757

    BONO|ING GROEP NV|0,53|2023-09-20

    XS1882544205

    BONO|ADLER REAL ESTATE AG|4,75|2020-04-08

    XS1211417362

    BONO|DAIMLER INTL FI|0,09|2022-05-11

    DE000A19HBM3

    BONO|FRESENIUS SE|2,88|2020-07-15

    XS0873432511

  • VENTAS

    BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14

    PTOTEMOE0027

    BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27

    DE000A1R08U3

    BONO|UNICREDIT SPA|2,80|2018-09-21

    IT0004633001

    BONO|NATWEST MARKETS|5,38|2019-09-30

    XS0454984765

    BONO|SANTANDER UK|0,37|2019-08-13

    XS1098036939

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24

    XS1385996126

    BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01

    XS0956262892

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,67|2021-07-27

    XS1458408306

    BONO|CARREFOUR BANQUE|0,19|2020-03-20

    XS1206712868

    BONO|NORD LB|0,63|2018-09-24

    DE000NLB8G16

    BONO|BNZ INTER FUNDING|0,18|2019-12-02

    XS1145855646

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,00|2018-07-26

    XS1173845352

    BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24

    IT0004826092

    BONO|CAISSE CEN DESJARDIN|0,07|2020-01-20

    XS1170332107

    BONO|AT&T INC|0,26|2019-06-04

    XS1144084099

    BONO|LLOYDS BANK PLC|0,09|2020-02-04

    XS1181809762

    BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28

    XS0835273235

    BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|7,38|2018-07-09

    XS0647264398

    BONO|FEDERATE DEPT STORES|0,22|2019-04-11

    XS1319814817

    BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27

    XS1266140984

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,12% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,98% 0,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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