GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157639008
| Patrimonio | 24.144.790€ |
|---|---|
| Partícipes | 565 |
| Patrimonio por partícipe | 42.734,14€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 2,42% |
| R.|ACCIONA|2020-06-16 | XS1631427322 | 2,22% |
| R.|INGENICO|1,62|2024-09-13 | FR0013281946 | 2,18% |
| R.|BUONI POLIENNAL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 1,81% |
| R.|BSCH FINANCE|2,88|2020-10-16 | US80281LAC90 | 1,75% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,72% |
| R.|BANK OF IRELAND|2049-12-18 | XS1248345461 | 1,62% |
| R.|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,56% |
| R.|HIPERCOR|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,54% |
| R.|LEVI STRAUSS|5,00|2025-05-01 | US52736RBG65 | 1,51% |
| R.|NIBC BANK|2049-10-15 | XS1691468026 | 1,50% |
| R.|NEXANS|2,75|2024-04-05 | FR0013248713 | 1,49% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,00|2023-06-23 | XS1438301951 | 1,49% |
| R.|ERAMET|4,20|2024-02-28 | FR0013284643 | 1,48% |
| R.|ESTADO ARGENTIN|3,38|2023-01-15 | XS1715303340 | 1,47% |
| R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,47% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 1,47% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,47% |
| R.|NAT.BANK GREECE|2,75|2020-10-19 | XS1698932925 | 1,46% |
| R.|BANCO BPM|2027-09-21 | XS1686880599 | 1,45% |
| R.|EUROFINS SCIENT|2049-11-13 | XS1716945586 | 1,45% |
| R.|ILIAD|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 1,45% |
| R.|OAO GAZPROM|2,25|2024-11-22 | XS1721463500 | 1,45% |
| R.|TELECOM ITALIA|2,38|2027-10-12 | XS1698218523 | 1,45% |
| R.|INMOB. COLONIAL|2,50|2029-11-28 | XS1725678194 | 1,43% |
| R.|FERROVIAL|2049-11-14 | XS1716927766 | 1,41% |
| R.|BBVA GLOBAL FIN|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 1,41% |
| R.|PEMEX|6,50|2027-03-13 | US71656MBQ15 | 1,32% |
| R.|BBV|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,31% |
| R.|ING GROEP|2022-03-29 | US456837AJ28 | 1,24% |
| R.|TELEFONICA CTC|3,88|2022-10-12 | USP9047EAA66 | 1,24% |
| R.|BBVA BANCOMER T|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,21% |
| R.|ENEL|3,50|2028-04-06 | USN30707AG37 | 1,18% |
| R.|ESTADO GRIEGO |4,38|2022-08-01 | GR0114029540 | 1,13% |
| R.|TIME WARNER INC|7,57|2024-02-01 | US887315BH18 | 1,10% |
| R.|JPM CHASE CAPIT|2047-05-15 | US48123UAA25 | 1,08% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|3,90|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 0,95% |
| R.|OMV|2049-12-29 | XS1294343337 | 0,91% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,38|2018-06-18 | PTMENPOE0006 | 0,90% |
| R.|GAP|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 0,88% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|4,12|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,86% |
| R.|TESCO|5,00|2020-11-21 | XS0780063235 | 0,85% |
| R.|ATRADIUS FINANC|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,85% |
| R.|ETHIAS SA|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 0,84% |
| R.|VOLKSWAGEN INT|2049-03-29 | XS1048428442 | 0,81% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,80% |
| R.|EDF|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,80% |
| R.|AIR FRANCE|2049-12-29 | FR0012650281 | 0,79% |
| PREFERENTES|AT&T INC.|5,35|2066-11-01 | US00206R3003 | 0,79% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2049-06-18 | XS1078235733 | 0,77% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,77% |
| R.|SAIPEM S.P.A.|3,75|2023-09-08 | XS1487495316 | 0,77% |
| R.|L BRANDS|6,88|2035-11-01 | US501797AL82 | 0,76% |
| R.|EUROFINS SCIENT|2,12|2024-07-25 | XS1651444140 | 0,74% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,74% |
| R.|RALLYE|4,37|2023-01-23 | FR0013257557 | 0,74% |
| R.|ACCIONA|3,60|2018-09-20 | XS1189794271 | 0,73% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,73% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,73% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,73% |
| R.|NOS SGPS|2022-03-28 | PTNOSBOE0004 | 0,73% |
| R.|INTRUM JUSTITIA|3,12|2024-07-15 | XS1634532748 | 0,73% |
| R.|BELDEN|2,88|2025-09-15 | XS1684785345 | 0,73% |
| R.|GREENALIA SA|6,75|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,72% |
| R.|CREDIT LOGEMENT|2029-11-28 | FR0013299468 | 0,72% |
| R.|SACYR|4,50|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,72% |
| R.|PROSEGUR |1,38|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,71% |
| R.|BANCO CREDITO|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,71% |
| R.|WIND TRE SPA|3,12|2025-01-20 | XS1708450561 | 0,70% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,67% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,67% |
| R.|AEGON|2021-03-04 | NL0000120889 | 0,64% |
| R.|MACY'S INC|4,38|2023-09-01 | US55616XAK37 | 0,61% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-10-24 | USE86920AA84 | 0,58% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-12-15 | ES0213900220 | 0,57% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
565
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo