GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157639008
| Patrimonio | 24.144.790€ |
|---|---|
| Partícipes | 565 |
| Patrimonio por partícipe | 42.734,14€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|SHELL INTERNATI|1,25|2017-11-10 | US822582BK73 | 5,60% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 4,94% |
| R.|INGENICO|1,62|2024-09-13 | FR0013281946 | 4,41% |
| R.|BANK OF IRELAND|2049-12-18 | XS1248345461 | 3,28% |
| R.|HIPERCOR|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,14% |
| R.|BANCO BPM|2027-09-21 | XS1686880599 | 3,02% |
| R.|ERAMET|4,20|2024-02-28 | FR0013284643 | 2,95% |
| R.|NIBC BANK|2049-10-15 | XS1691468026 | 2,94% |
| R.|TELEFONICA CTC|3,88|2022-10-12 | USP9047EAA66 | 2,61% |
| R.|BBVA BANCOMER T|2029-11-12 | USP16259AL02 | 2,53% |
| R.|JPM CHASE CAPIT|2047-05-15 | US48123UAA25 | 2,28% |
| R.|ESTADO GRIEGO |4,38|2022-08-01 | GR0114029540 | 2,18% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,38|2018-06-18 | PTMENPOE0006 | 1,85% |
| R.|OMV|2049-12-29 | XS1294343337 | 1,78% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|4,12|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,69% |
| R.|ETHIAS SA|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 1,62% |
| R.|AIR FRANCE|2049-12-29 | FR0012650281 | 1,61% |
| R.|EDF|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,61% |
| R.|ATRADIUS FINANC|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,60% |
| R.|LEVI STRAUSS|5,00|2025-05-01 | US52736RBG65 | 1,58% |
| R.|VOLKSWAGEN INT|2049-03-29 | XS1048428442 | 1,58% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,56% |
| R.|SAIPEM S.P.A.|3,75|2023-09-08 | XS1487495316 | 1,55% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2049-06-18 | XS1078235733 | 1,53% |
| R.|NEXANS|2,75|2024-04-05 | FR0013248713 | 1,51% |
| R.|RALLYE|4,37|2023-01-23 | FR0013257557 | 1,50% |
| R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,50% |
| R.|INTRUM JUSTITIA|3,12|2024-07-15 | XS1634532748 | 1,49% |
| R.|EUROFINS SCIENT|2,12|2024-07-25 | XS1651444140 | 1,49% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,49% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,49% |
| R.|BANCO CREDITO|2027-06-07 | XS1626771791 | 1,41% |
| R.|STEINHOFF INT|1,88|2025-01-24 | XS1650590349 | 1,38% |
| R.|PEMEX|6,50|2027-03-13 | US71656MBQ15 | 1,38% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,37% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 1,34% |
| R.|AEGON|2021-03-04 | NL0000120889 | 1,31% |
| PREFERENTES|CREDIT LOGEMENT|2049-03-16 | FR0010301713 | 1,26% |
| R.|MACY'S INC|4,38|2023-09-01 | US55616XAK37 | 1,25% |
| R.|BSCH FINANCE|6,67|2017-10-24 | USE86920AA84 | 1,19% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,18% |
| R.|BSCH FINANCE|2,88|2020-10-16 | US80281LAC90 | 0,76% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
565
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo