GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797043
| Patrimonio | 2.019.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 33 |
| Patrimonio por partícipe | 61.209,36€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR | IE00BD8RG057 | 8,30% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-India Eq | LU1814411606 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0926439729 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU1256229680 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M | LU0494762056 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD812 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU1694214633 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0010674978 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd | LU0853555893 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI | FR0011844034 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|DB Physical Gold | DE000A1EK0G3 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr | LU1402172719 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur | LU1331789617 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST EUROSE I | LU0284394151 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Weal | LU0583243455 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU1093756242 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,0M
patrimonio
33
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo