GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797043
| Patrimonio | 2.019.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 33 |
| Patrimonio por partícipe | 61.209,36€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0583242994 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 6,79% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68494 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B78PH718 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD143 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M | LU0494762056 | 3,66% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2017-01-02 | ES0L01710133 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | LU1161527038 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit | LU0482270153 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0376989207 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0195953822 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0010674978 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Balanced Ris | LU0432616737 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151324422 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global | LU0430493212 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU0826408782 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli | LU0712125052 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr | LU1402171232 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global | LU0212925753 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641745921 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0565135745 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,0M
patrimonio
33
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo