GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
2,0M
patrimonio
33
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,74% * |
| 2018 | -0,87% * |
| 2017 | 1,94% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,42% | 5,01% |
| 1 año | 0,01% | 0,01% |
| 2 años | -0,84% | -1,67% |
| 3 años | 0,22% | 0,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0820€ | |
| 9,9596€ | |
| 9,6006€ | |
| 10,0160€ | |
| 10,0807€ | |
| 10,3038€ | |
| 10,3943€ | |
| 10,3258€ | |
| 10,2534€ | |
| 10,2024€ | |
| 10,0579€ | |
| 10,0543€ | |
| 10,0161€ | |
| 9,9376€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,30%167.717€, IE00BD8RG057
-
5,50%111.093€, LU1814411606
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4,88%98.603€, LU1161526816
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4,62%93.247€, LU0926439729
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4,55%91.980€, LU0358423738
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4,41%89.105€, LU0095623541
-
4,35%87.810€, LU1256229680
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4,33%87.441€, LU0494762056
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4,31%87.055€, IE00BHBFD812
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4,11%83.033€, LU1694214633
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4,06%81.909€, FR0010674978
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4,02%81.161€, LU0853555893
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4,01%81.062€, FR0011844034
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3,99%80.687€, DE000A1EK0G3
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3,84%77.501€, LU1402172719
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3,83%77.312€, LU1331789617
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3,46%69.898€, IE00B7WC3B40
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2,90%58.511€, LU0284394151
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2,58%52.168€, LU0583243455
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2,04%41.198€, LU1093756242
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.130.163€ | 55,96% |
| IE | 324.670€ | 16,07% |
| FR | 162.971€ | 8,07% |
| DE | 80.687€ | 3,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.698.491€ |
| Liquidez | 321.418€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926439729
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU1256229680
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
LU0177222394
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B96G6Y08
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv
LU0792613357
PARTICIPACIONES|Flossbach VS-MA-BALA
LU1245471484
PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo
LU1582988561
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0878867430
PARTICIPACIONES|JH Pan European Smal
IE00BRJG7840
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).