GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

4,2M

patrimonio

45

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.172.052€

Valor liquidativo

9,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,87% *
2017 1,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,62% -4,15%
1 año -7,64% -7,64%
2 años -2,30% -4,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6006€
10,0160€
10,0807€
10,3038€
10,3943€
10,3258€
10,2534€
10,2024€
10,0579€
10,0543€
10,0161€
9,9376€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.873.705€ 68,88%
IE 748.726€ 17,94%
FR 233.331€ 5,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.855.762€
Liquidez 316.290€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv

    LU0792613357

    PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd

    LU0853555893

    PARTICIPACIONES|DNAC INVEST EUROSE I

    LU0284394151

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL

    LU0433182507

    PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM

    IE00BHBFD812

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL

    LU0878867869

    PARTICIPACIONES|DNAC INVEST EUROSE I

    LU1234712880

    PARTICIPACIONES|EDR Europe

    FR0010471136

    PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M

    LU1662752705

    PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon

    FR0013306404

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,81%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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