GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

4,4M

patrimonio

40

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.380.598€

Valor liquidativo

10,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,87% *
2017 1,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,52% -0,64%
1 año -3,00% -3,00%
2 años -0,19% -0,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0160€
10,0807€
10,3038€
10,3943€
10,3258€
10,2534€
10,2024€
10,0579€
10,0543€
10,0161€
9,9376€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.693.026€ 61,48%
IE 721.576€ 16,47%
FR 462.601€ 10,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.877.203€
Liquidez 503.395€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0808562705

    PARTICIPACIONES|JH Pan European Smal

    IE00BFRSYK98

    PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E

    LU0318940003

    PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-India Eq

    LU1814411606

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0926440222

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU1307990942

    PARTICIPACIONES|Alken Fund European

    LU0866838229

    PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM

    IE00BHBFD812

    PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl

    LU0992630599

    PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global

    LU0329591480

    PARTICIPACIONES|Parts.Echiquier Majo

    FR0010434019

    PARTICIPACIONES|Amund-Ca

    FR0010820332

    PARTICIPACIONES|Frank-Tm

    LU0316492858

    PARTICIPACIONES|Fidentis Tordesillas

    LU0985830925

    PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-India Eq

    LU0513448471

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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