GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797043
| Patrimonio | 2.019.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 33 |
| Patrimonio por partícipe | 61.209,36€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0583242994 | 7,40% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Saint Honore | FR0010144675 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M | LU0494762056 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68494 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global | LU0430493212 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS | LU0917670407 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B78PH718 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU0826408782 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0132414144 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,0M
patrimonio
33
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo