GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797043
| Patrimonio | 2.019.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 33 |
| Patrimonio por partícipe | 61.209,36€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-India Eq | LU1814411606 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR | IE00BD8RG057 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0177222394 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M | LU0494762056 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD812 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU1694214633 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd | LU0853555893 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI | FR0011844034 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B96G6Y08 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0926440222 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr | LU1402172719 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur | LU1331789617 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv | LU0792613357 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|DB Physical Gold | DE000A1EK0G3 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST EUROSE I | LU0284394151 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0010674978 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Weal | LU0583243455 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU1093756242 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Flossbach VS-MA-BALA | LU1245471484 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo | LU1582988561 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL | LU0878867430 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|JH Pan European Smal | IE00BRJG7840 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA BASE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,0M
patrimonio
33
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo