GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174349037

Patrimonio 271.705.296€
Partícipes 8.694
Patrimonio por partícipe 31.252,05€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 124 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF Amundi Float Eur Corp 1 3 LU1681041114 4,16%
Candriam Bonds Euro Shrot Term I C LU0156671504 3,24%
BNY Mellon Global Euro W EUR ACC IE00BDB5R146 3,23%
Evli Short Corporate Bond IB Eur FI4000233242 3,19%
Ubs Lux Bond Sicav Short Term q c LU0396349457 3,18%
Ubs Lux Medium Term Bond Eur Q Acc LU0358446192 3,17%
Parvest Bond Euro Corporate I LU0131211178 3,16%
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge IE0033758917 3,14%
Parvest Bond Euro Short Term Corporate LU1022392887 3,14%
Threadneedle European Corporate Bond 8E LU1829336780 3,04%
Amundi 3 M-IC FR0007038138 2,98%
Nordea 1 Sicav Low DUR EUR C BI EUR LU1694214633 2,08%
Allianz Enhanced Short Term EUR ITE LU0293295597 2,02%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 1,86%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 1,86%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 1,81%
Bestinver Internacional FI ES0114638036 1,78%
Parvest Flexbond Eur Corp I LU0099626896 1,69%
Rural Renta Variable Internacional FI ES0175736034 1,59%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 1,57%
Ubs Lux Bd Cor Usd Eurh Ac LU0848113352 1,47%
Parvest Enhanced Cash 6 Months I EUR Cap LU0325598752 1,47%
DEUTSCHE Euro-Bonds Short Term FC EUR LU0145657366 1,46%
Cassa Depositi Prestiti 0,75% 211122 IT0005314544 1,40%
Buoni Poliennali Del Tes 5,5% 011122 IT0004848831 1,37%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,21%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 1,20%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,06%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,91%
Buoni Poliennali strip 010921 cupon cero IT0004957897 0,90%
JPMorgan Investment Glob Dividend IAEUR LU0329203813 0,89%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 0,87%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI ES0140072002 0,87%
Fidentiis Tordesillas Glb Str Ieurc LU0985830925 0,85%
Abante Global Funds Pangea Class A Eur LU0925041237 0,73%
MS Global Brands Fund Z USD LU0360482987 0,72%
Buoni Poliennali Del Tes 151023 IT0005215246 0,69%
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps LU1144806145 0,66%
Adriza Global fi i ES0182798019 0,65%
LFIS Vision Premia M EUR ACC LU1495486885 0,61%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 0,60%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,60%
Sky Us Short Dura Hi Yd A H LU0765417018 0,60%
ETF Amundi Float Rate Usd Corporate LU1681041031 0,59%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,59%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,59%
JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA LU1549373154 0,59%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,54%
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 0,50%
Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 XS0874864860 0,48%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,48%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 0,45%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,45%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,44%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,44%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,44%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,44%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,43%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,42%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,41%
Ap Moller Maersk a/s 1,5% 241122 XS1324446092 0,40%
Unicredit Spa Float 300623 IT0005199267 0,40%
Bnp Paribas 0,75% 111122 XS1394103789 0,39%
ArcelorMittal 3,125% 140122 XS1167308128 0,39%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,39%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,39%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,38%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,38%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,37%
Ac.Iapetus Sicav ES0146753001 0,36%
Vallourec SA 6,625% 151022 XS1700480160 0,32%
RCI Banque 2,25% 290321 XS1048519596 0,32%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,31%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,30%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,30%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 0,30%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,30%
Evli European High Yield Ib EUR FI4000233259 0,30%
Intermoney Attitude FI ES0154765004 0,29%
Kotak India Fixed Income Eur LU0996347232 0,29%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,29%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,27%
Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821 DE000A194DC1 0,27%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,26%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,25%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,24%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,24%
Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721 XS1852213930 0,24%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,23%
Cert di Credito del Tes Float 150723 IT0005185456 0,22%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,21%
Mckesson Corp 0,625% 170821 XS1567173809 0,21%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,21%
Carrefour Banque Float 150622 FR0013342664 0,21%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,21%
Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221 XS1865186594 0,21%
Cores 1,5% 271122 ES0224261042 0,19%
Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222 XS1828032513 0,19%
Bankia 0,875% Cedulas Hipotec.210121 ES0413307119 0,18%
Audax Energia 5,75% 290719 ES0305039002 0,18%
Dist Inter de Alimentación 1% 280421 XS1400342587 0,18%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,18%
Intesa Sanpaolo Spa 5% 171020 IT0004960669 0,15%
Intesa Sanpaolo Spa Float 300622 IT0005118838 0,15%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,13%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,12%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,12%
Unicredit Spa Float Escalonado 311018 IT0004764004 0,12%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,09%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,09%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,09%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,09%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,09%
Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 NL0009062215 0,09%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,09%
Ubs AG London 0,625% 230123 XS1810806635 0,09%
Caixabank 5% 141123 XS0989061345 0,06%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,06%
Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222 XS1840614900 0,06%
RCI Banque 0,75% 120122 FR0013230737 0,06%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,06%
RCI Banque 0,25% 120721 FR0013322120 0,06%
RCI Banque 0,625% 101121 FR0013218153 0,03%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

271,7M

patrimonio

8,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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